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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 180.00 | 2 484.00 | 2 695.00 | 5 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 561.00 | 64 732.00 | 191 828.00 | 256 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 533.00 | 67 216.00 | 1 152 316.00 | 1 219 533.00 |
BT Marchandises | 168 334.00 | | 168 334.00 | 168 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
BZ Autres créances | 32 352.00 | 1 972.00 | 30 379.00 | 32 352.00 |
CF Disponibilités | 251 097.00 | | 251 097.00 | 251 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 337.00 | 1 972.00 | 483 365.00 | 485 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 870.00 | 69 189.00 | 1 635 681.00 | 1 704 870.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 348 241.00 | | | 348 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 801.00 | | | 71 801.00 |
DL TOTAL (I) | 475 043.00 | | | 475 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 942.00 | | | 698 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 068.00 | | | 271 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 059.00 | | | 147 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 567.00 | | | 43 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 637.00 | | | 1 160 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 681.00 | | | 1 635 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 504.00 | | | 551 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 150.00 | | 71 848.00 | 1 151 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 465.00 | | 1 219 533.00 | 3 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 465.00 | | 261 741.00 | 3 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 000.00 | | | 948 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 358.00 | | 71 848.00 | 193 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 696.00 | 26 520.00 | | 40 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 696.00 | 26 520.00 | | 40 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 059.00 | 147 059.00 | | 147 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
UX Autres créances clients | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
VB T. V. A. | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 942.00 | 89 809.00 | 370 562.00 | 698 942.00 |
VI Groupe et associés | 271 068.00 | 271 068.00 | | 271 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 843.00 | | | 68 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
VP Divers | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 498.00 | 65 906.00 | 9 591.00 | 75 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 637.00 | 551 504.00 | 370 562.00 | 1 160 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
ST Autres comptes | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 876.00 | | | 65 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 423.00 | | | 88 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 728.00 | | | 73 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 333.00 | | | 144 333.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |