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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 080.00 | 419.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 569.00 | 19 743.00 | 155 825.00 | 175 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 860.00 | 21 823.00 | 1 114 037.00 | 1 135 860.00 |
BT Marchandises | 201 796.00 | | 201 796.00 | 201 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
BZ Autres créances | 68 536.00 | 2 470.00 | 66 066.00 | 68 536.00 |
CF Disponibilités | 215 819.00 | | 215 819.00 | 215 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 869.00 | 2 470.00 | 513 398.00 | 515 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 730.00 | 24 294.00 | 1 627 436.00 | 1 651 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 392.00 | | | 392.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 070.00 | | | 221 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 969.00 | | | 74 969.00 |
DL TOTAL (I) | 351 040.00 | | | 351 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 980.00 | | | 679 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 022.00 | | | 330 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 825.00 | | | 221 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 396.00 | | | 1 276 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 436.00 | | | 1 627 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 666.00 | | | 667 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 036.00 | | 176 742.00 | 982 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 917.00 | 1 135 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 917.00 | 178 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 000.00 | | | 948 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 676.00 | | 167 310.00 | 33 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 9 431.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 656.00 | 14 146.00 | 16 979.00 | 24 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 656.00 | 14 146.00 | 16 979.00 | 24 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 138.00 | 2 470.00 | 5 138.00 | 5 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 098.00 | 2 470.00 | 13 098.00 | 13 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 098.00 | 2 470.00 | 13 098.00 | 13 098.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 470.00 | 13 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 825.00 | 221 825.00 | | 221 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 591.00 | 392.00 | 9 198.00 | 9 591.00 |
UX Autres créances clients | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 980.00 | 71 251.00 | 474 755.00 | 679 980.00 |
VI Groupe et associés | 330 022.00 | 330 022.00 | | 330 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 296.00 | | | 216 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 845.00 | 98 646.00 | 9 198.00 | 107 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 396.00 | 667 666.00 | 474 755.00 | 1 276 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
ST Autres comptes | 55 854.00 | | | 55 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 422.00 | | | 54 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 115.00 | | | 76 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 137.00 | | | 109 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 697.00 | | | 116 697.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |