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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 327.00 | 5 349.00 | 978.00 | 6 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 348.00 | 27 267.00 | 81.00 | 27 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 036.00 | 32 616.00 | 949 420.00 | 982 036.00 |
BT Marchandises | 140 787.00 | | 140 787.00 | 140 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
BZ Autres créances | 21 541.00 | 5 138.00 | 16 402.00 | 21 541.00 |
CF Disponibilités | 160 787.00 | | 160 787.00 | 160 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 611.00 | 5 138.00 | 337 473.00 | 342 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 648.00 | 37 754.00 | 1 286 893.00 | 1 324 648.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 063.00 | | | 122 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 007.00 | | | 99 007.00 |
DL TOTAL (I) | 276 070.00 | | | 276 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 563.00 | | | 520 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 750.00 | | | 334 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 305.00 | | | 115 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 822.00 | | | 1 010 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 893.00 | | | 1 286 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 552.00 | | | 547 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 946.00 | | 1 090.00 | 980 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 000.00 | | | 948 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 586.00 | | 1 090.00 | 32 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 886.00 | 4 770.00 | | 19 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 886.00 | 4 770.00 | | 19 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7 960.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 098.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 098.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 305.00 | 115 305.00 | | 115 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 192.00 | 56 921.00 | 271 650.00 | 520 192.00 |
VI Groupe et associés | 334 750.00 | 334 750.00 | | 334 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
VP Divers | 888.00 | | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 196.00 | 41 036.00 | 160.00 | 41 196.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 822.00 | 547 552.00 | 271 650.00 | 1 010 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
ST Autres comptes | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 487.00 | | | 73 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 163.00 | | | 59 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 619.00 | | | 90 619.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |