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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 671.00 | 14 779.00 | 892.00 | 15 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 600.00 | 4 211.00 | 8 388.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 196.00 | 5 027.00 | 19 168.00 | 24 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 709.00 | 27 665.00 | 208 044.00 | 235 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 830.00 | 51 683.00 | 253 146.00 | 304 830.00 |
BT Marchandises | 114 975.00 | | 114 975.00 | 114 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BZ Autres créances | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CF Disponibilités | 182 499.00 | | 182 499.00 | 182 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 693.00 | | 334 693.00 | 334 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 524.00 | 51 683.00 | 587 840.00 | 639 524.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
DL TOTAL (I) | 67 665.00 | | | 67 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 553.00 | | | 197 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 979.00 | | | 86 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 010.00 | | | 107 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 112.00 | | | 122 112.00 |
EA Autres dettes | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 174.00 | | | 520 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 840.00 | | | 587 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 959.00 | | | 352 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 304 829.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 671.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 651.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 683.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 779.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 010.00 | 107 010.00 | | 107 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 336.00 | 77 336.00 | | 77 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VB T. V. A. | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 553.00 | 30 337.00 | 126 160.00 | 197 553.00 |
VI Groupe et associés | 86 979.00 | 86 979.00 | | 86 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
VP Divers | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 419.00 | 37 219.00 | 7 200.00 | 44 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 174.00 | 352 959.00 | 126 160.00 | 520 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
ST Autres comptes | 87 717.00 | | | 87 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 045.00 | | | 100 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 855.00 | | | 99 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 482.00 | | | 138 482.00 |