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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 973.00 | 23 953.00 | 1 020.00 | 24 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 876.00 | 28 499.00 | 1 377.00 | 29 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 108.00 | 140 579.00 | 160 530.00 | 301 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 332.00 | 193 031.00 | 204 301.00 | 397 332.00 |
BT Marchandises | 122 584.00 | | 122 584.00 | 122 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BZ Autres créances | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CF Disponibilités | 308 416.00 | | 308 416.00 | 308 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 316.00 | | 469 316.00 | 469 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 647.00 | 193 031.00 | 673 616.00 | 866 647.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -77 000.00 | | | -77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 92 684.00 | | | 92 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 972.00 | | | 142 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
DL TOTAL (I) | 181 374.00 | | | 181 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 582.00 | | | 121 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 164.00 | | | 215 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 078.00 | | | 77 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 953.00 | | | 63 953.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 222.00 | | | 478 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 616.00 | | | 673 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 410.00 | | | 399 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 825.00 | | 14 043.00 | 408 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 150.00 | 41 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 536.00 | 397 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 386.00 | 330 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 330.00 | | 12 040.00 | 337 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 522.00 | | 2 003.00 | 46 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 646.00 | 49 771.00 | 18 386.00 | 161 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 829.00 | 4 124.00 | | 19 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 817.00 | 45 646.00 | 18 386.00 | 141 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 181.00 | 14 021.00 | 12 181.00 | 12 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 181.00 | 14 021.00 | 12 181.00 | 12 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 021.00 | 12 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 078.00 | 77 078.00 | | 77 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VB T. V. A. | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 868.00 | 22 056.00 | 78 812.00 | 100 868.00 |
VI Groupe et associés | 215 164.00 | 215 164.00 | | 215 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 062.00 | 38 017.00 | 45.00 | 38 062.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 222.00 | 399 410.00 | 78 812.00 | 478 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
ST Autres comptes | 79 658.00 | | | 79 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 390.00 | | | 166 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 422.00 | | | 132 422.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 947.00 | | | 130 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |