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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 876.00 | 29 663.00 | 213.00 | 29 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 439.00 | 161 378.00 | 149 061.00 | 310 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 992.00 | | 44 992.00 | 44 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 425.00 | 216 015.00 | 194 411.00 | 410 425.00 |
BT Marchandises | 127 750.00 | | 127 750.00 | 127 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BZ Autres créances | -7 639.00 | | -7 639.00 | -7 639.00 |
CF Disponibilités | 262 438.00 | | 262 438.00 | 262 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 904.00 | | 411 904.00 | 411 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 329.00 | 216 015.00 | 606 314.00 | 822 329.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -77 000.00 | | | -77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 121 278.00 | | | 121 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 104.00 | | | 141 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
DL TOTAL (I) | 207 573.00 | | | 207 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 157.00 | | | 58 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 459.00 | | | 232 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 096.00 | | | 64 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 720.00 | | | 384 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 314.00 | | | 606 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 103.00 | | | 369 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 332.00 | | 62 230.00 | 397 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 600.00 | 410 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 600.00 | 340 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 984.00 | | 57 931.00 | 330 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 375.00 | | 4 299.00 | 41 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 031.00 | 49 817.00 | 26 833.00 | 193 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 953.00 | 1 020.00 | | 23 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 078.00 | 48 797.00 | 26 833.00 | 169 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 096.00 | 64 096.00 | | 64 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -14 033.00 | -14 033.00 | | -14 033.00 |
VB T. V. A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 157.00 | 42 540.00 | 15 617.00 | 58 157.00 |
VI Groupe et associés | 232 459.00 | 232 459.00 | | 232 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 974.00 | | | 99 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 876.00 | | | 41 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 642.00 | 20 597.00 | 45.00 | 20 642.00 |
VW T.V.A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 720.00 | 369 103.00 | 15 617.00 | 384 720.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
ST Autres comptes | 81 864.00 | | | 81 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 858.00 | | | 154 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 331.00 | | | 124 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 960.00 | | | 130 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |