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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 973.00 | 15 704.00 | 9 268.00 | 24 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 875.00 | 16 765.00 | 13 110.00 | 29 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 709.00 | 80 869.00 | 154 840.00 | 235 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 810.00 | 129 011.00 | 214 798.00 | 343 810.00 |
BT Marchandises | 120 537.00 | | 120 537.00 | 120 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
BZ Autres créances | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
CF Disponibilités | 159 642.00 | | 159 642.00 | 159 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 873.00 | | 363 873.00 | 363 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 683.00 | 129 011.00 | 578 671.00 | 707 683.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 939.00 | | | 99 939.00 |
DL TOTAL (I) | 154 954.00 | | | 154 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 404.00 | | | 136 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 296.00 | | | 186 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 972.00 | | | 73 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 716.00 | | | 423 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 671.00 | | | 578 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 603.00 | | | 318 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 744.00 | | 24 066.00 | 319 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | 12 373.00 | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 048.00 | | 537.00 | 265 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 424.00 | | 11 155.00 | 26 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 157.00 | 39 854.00 | | 89 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 411.00 | 7 293.00 | | 8 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 073.00 | 32 561.00 | | 65 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 972.00 | 73 972.00 | | 73 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
UX Autres créances clients | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 404.00 | 31 292.00 | 105 112.00 | 136 404.00 |
VI Groupe et associés | 186 296.00 | 186 296.00 | | 186 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VP Divers | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 888.00 | 83 693.00 | 7 195.00 | 90 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 716.00 | 318 603.00 | 105 112.00 | 423 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
ST Autres comptes | 81 835.00 | | | 81 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 043.00 | | | 132 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 185.00 | | | 111 185.00 |
ZE Dividendes | 96 618.00 | | | 96 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 369.00 | | | 134 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |