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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 600.00 | 8 411.00 | 4 188.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 338.00 | 10 806.00 | 18 532.00 | 29 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 709.00 | 54 267.00 | 181 442.00 | 235 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 744.00 | 89 157.00 | 230 586.00 | 319 744.00 |
BT Marchandises | 118 076.00 | | 118 076.00 | 118 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
BZ Autres créances | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 510.00 | | 82 510.00 | 82 510.00 |
CF Disponibilités | 283 390.00 | | 283 390.00 | 283 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 728.00 | | 27 728.00 | 27 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 612.00 | | 551 612.00 | 551 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 356.00 | 89 157.00 | 782 199.00 | 871 356.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 967.00 | | | 113 967.00 |
DL TOTAL (I) | 151 633.00 | | | 151 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 215.00 | | | 167 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 824.00 | | | 103 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 007.00 | | | 131 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 864.00 | | | 213 864.00 |
EA Autres dettes | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 566.00 | | | 630 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 199.00 | | | 782 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 161.00 | | | 494 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 830.00 | | 15 018.00 | 304 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 5.00 | 26 424.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 5.00 | 319 744.00 | 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 906.00 | | 5 141.00 | 259 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 651.00 | | 9 877.00 | 16 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 683.00 | 37 473.00 | | 51 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 779.00 | 892.00 | | 14 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 211.00 | 4 200.00 | | 4 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 693.00 | 32 380.00 | | 32 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 007.00 | 131 007.00 | | 131 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 237.00 | 110 237.00 | | 110 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
UX Autres créances clients | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
VB T. V. A. | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 215.00 | 30 811.00 | 128 129.00 | 167 215.00 |
VI Groupe et associés | 103 824.00 | 103 824.00 | | 103 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
VP Divers | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 830.00 | 67 635.00 | 7 195.00 | 74 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 566.00 | 494 161.00 | 128 129.00 | 630 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
ST Autres comptes | 80 942.00 | | | 80 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 636.00 | | | 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 312.00 | | | 120 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 971.00 | | | 97 971.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 663.00 | | | 133 663.00 |