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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 283.00 | 205 089.00 | 105 194.00 | 310 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 343.00 | 257 700.00 | 150 643.00 | 408 343.00 |
BT Marchandises | 121 388.00 | | 121 388.00 | 121 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BZ Autres créances | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CF Disponibilités | 179 936.00 | | 179 936.00 | 179 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 031.00 | | 327 031.00 | 327 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 374.00 | 257 700.00 | 477 675.00 | 735 374.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -77 000.00 | | | -77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 149 499.00 | | | 149 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 296.00 | | | 89 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DL TOTAL (I) | 183 387.00 | | | 183 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 105.00 | | | 148 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 744.00 | | | 64 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 267.00 | | | 280 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 675.00 | | | 477 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 267.00 | | | 280 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 962.00 | | 790.00 | 410 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 45 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 409.00 | 408 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 184.00 | 337 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 315.00 | | 790.00 | 340 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 015.00 | 44 869.00 | 3 184.00 | 216 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 042.00 | 44 869.00 | 3 184.00 | 191 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 744.00 | 64 744.00 | | 64 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VI Groupe et associés | 148 105.00 | 148 105.00 | | 148 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VW T.V.A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 267.00 | 280 267.00 | | 280 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
ST Autres comptes | 79 683.00 | | | 79 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 386.00 | | | 130 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 954.00 | | | 108 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 921.00 | | | 132 921.00 |