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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 525.00 | 15 575.00 | 950.00 | 16 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410 010.00 | 2 375 449.00 | 34 561.00 | 2 410 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 369.00 | 668 773.00 | 1 596.00 | 670 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 063.00 | 3 108 679.00 | 57 384.00 | 3 166 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 731.00 | 13 455.00 | 92 275.00 | 105 731.00 |
BN En cours de production de biens | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 165.00 | | 330 165.00 | 330 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 564.00 | 27 345.00 | 369 219.00 | 396 564.00 |
BZ Autres créances | 74 675.00 | | 74 675.00 | 74 675.00 |
CF Disponibilités | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 289.00 | | 48 289.00 | 48 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 150.00 | 40 800.00 | 947 350.00 | 988 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 566.00 | 3 149 479.00 | 1 007 087.00 | 4 156 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
DH Report à nouveau | -1 317 657.00 | | | -1 317 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
DL TOTAL (I) | -1 247 481.00 | | | -1 247 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 152.00 | | | 2 192 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 130.00 | | | 46 130.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 415.00 | | | 2 248 415.00 |
ED (V) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 087.00 | | | 1 007 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 220.00 | | | 154 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 944 792.00 | 31 214.00 | 976 006.00 | 944 792.00 |
FG Production vendue services | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 187.00 | 31 214.00 | 979 401.00 | 948 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 391.00 | |
GE Autres charges | | | 13 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 285.00 | | | 1 004 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 380.00 | | | 978 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144 573.00 | | 21 490.00 | 3 144 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 166 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 080 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 145.00 | | 1 380.00 | 15 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060 269.00 | | 20 110.00 | 3 060 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 159.00 | | | 69 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 045 610.00 | 14 188.00 | | 3 045 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 145.00 | 430.00 | | 15 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 030 464.00 | 13 758.00 | | 3 030 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
6T Sur comptes clients | 48 824.00 | 3 391.00 | 24 870.00 | 48 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 161.00 | 3 391.00 | 24 870.00 | 111 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 161.00 | 3 391.00 | 24 870.00 | 111 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 391.00 | 24 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 152.00 | 99 694.00 | 2 092 458.00 | 2 192 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
UX Autres créances clients | 363 394.00 | 363 394.00 | | 363 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 170.00 | 3 614.00 | 29 556.00 | 33 170.00 |
VB T. V. A. | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
VC Groupe et associés | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
VI Groupe et associés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 805.00 | 489 972.00 | 49 833.00 | 539 805.00 |
VW T.V.A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 678.00 | 154 220.00 | 2 092 458.00 | 2 246 678.00 |