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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362 914.00 | 2 336 298.00 | 26 617.00 | 2 362 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 984.00 | 669 503.00 | 5 481.00 | 674 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 852.00 | 3 014 477.00 | 52 375.00 | 3 066 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 246.00 | 13 455.00 | 89 791.00 | 103 246.00 |
BN En cours de production de biens | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 930.00 | | 250 930.00 | 250 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 977.00 | 8 337.00 | 261 639.00 | 269 977.00 |
BZ Autres créances | 91 846.00 | | 91 846.00 | 91 846.00 |
CF Disponibilités | 41 645.00 | | 41 645.00 | 41 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 743.00 | 21 793.00 | 767 950.00 | 789 743.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 276.00 | 3 036 270.00 | 822 006.00 | 3 858 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DH Report à nouveau | -1 405 509.00 | -1 372 713.00 | | -1 405 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 087.00 | -32 796.00 | | -54 087.00 |
DL TOTAL (I) | -1 415 325.00 | -1 361 237.00 | | -1 415 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 541.00 | 2 173 786.00 | | 2 179 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 343.00 | 49 046.00 | | 42 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 445.00 | 2 230 392.00 | | 2 229 445.00 |
ED (V) | 7 886.00 | 9 204.00 | | 7 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 006.00 | 878 358.00 | | 822 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 445.00 | | | 2 229 445.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 979 895.00 | 27 189.00 | 1 007 084.00 | 979 895.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 895.00 | 27 189.00 | 1 007 084.00 | 979 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 7 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -48 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -48 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -48 882.00 | | | -48 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -48 882.00 | | | -48 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 893.00 | 1 045 525.00 | | 965 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 981.00 | 1 078 321.00 | | 1 019 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 087.00 | -32 796.00 | | -54 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 714.00 | | 16 919.00 | 3 100 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 882.00 | 20 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 782.00 | 3 066 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 3 037 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022 879.00 | | 16 919.00 | 3 022 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 159.00 | | | 69 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 007 795.00 | 8 092.00 | 1 410.00 | 3 007 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 999 119.00 | 8 092.00 | 1 410.00 | 2 999 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 48 882.00 | | 48 882.00 | 48 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
6T Sur comptes clients | 15 952.00 | 62.00 | 7 677.00 | 15 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 289.00 | 62.00 | 56 559.00 | 78 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 289.00 | 62.00 | 56 559.00 | 78 289.00 |
UG ‐ Financières | | | -48 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 541.00 | 2 179 541.00 | | 2 179 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
UX Autres créances clients | 259 595.00 | 259 595.00 | | 259 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
VB T. V. A. | 65 080.00 | 65 080.00 | | 65 080.00 |
VC Groupe et associés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VI Groupe et associés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 474.00 | 363 815.00 | 30 659.00 | 394 474.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 445.00 | 2 229 445.00 | | 2 229 445.00 |