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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 397 356.00 | 2 357 820.00 | 39 536.00 | 2 397 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 025.00 | 673 245.00 | 2 780.00 | 676 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 941.00 | 3 040 642.00 | 44 299.00 | 3 084 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 917.00 | 13 455.00 | 89 461.00 | 102 917.00 |
BN En cours de production de biens | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 079.00 | | 203 079.00 | 203 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 963.00 | 3 271.00 | 256 692.00 | 259 963.00 |
BZ Autres créances | 119 929.00 | | 119 929.00 | 119 929.00 |
CF Disponibilités | 32 632.00 | | 32 632.00 | 32 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 873.00 | 16 726.00 | 704 146.00 | 720 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 441.00 | 3 057 368.00 | 750 073.00 | 3 807 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 975.00 | | | -67 975.00 |
DL TOTAL (I) | 160 183.00 | | | 160 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 778.00 | | | 541 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 289.00 | | | 582 289.00 |
ED (V) | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 073.00 | | | 750 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 742 684.00 | 38 419.00 | 781 103.00 | 742 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 684.00 | 38 419.00 | 781 103.00 | 742 684.00 |
FM Production stockée | | | -6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 249.00 | | | 785 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 224.00 | | | 853 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 975.00 | | | -67 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 808.00 | | 17 539.00 | 3 069 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 406.00 | 1 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 406.00 | 3 084 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 073 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055 842.00 | | 17 539.00 | 3 055 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 032 463.00 | 8 178.00 | | 3 032 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 243.00 | 333.00 | | 9 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 023 220.00 | 7 845.00 | | 3 023 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
6T Sur comptes clients | 3 363.00 | 383.00 | 474.00 | 3 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 818.00 | 383.00 | 474.00 | 16 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 818.00 | 383.00 | 474.00 | 16 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -7 560.00 | | -7 560.00 | -7 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 778.00 | 541 778.00 | | 541 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 256 049.00 | 256 049.00 | | 256 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
VB T. V. A. | 106 367.00 | 106 367.00 | | 106 367.00 |
VC Groupe et associés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VI Groupe et associés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 155.00 | 376 258.00 | 5 897.00 | 382 155.00 |
VW T.V.A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 729.00 | 582 289.00 | -7 560.00 | 574 729.00 |