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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 576.00 | 9 243.00 | 333.00 | 9 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 379 817.00 | 2 351 237.00 | 28 580.00 | 2 379 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 025.00 | 671 983.00 | 4 042.00 | 676 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 808.00 | 3 032 463.00 | 37 345.00 | 3 069 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 725.00 | 13 455.00 | 89 270.00 | 102 725.00 |
BN En cours de production de biens | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 502.00 | | 238 502.00 | 238 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 488.00 | 3 363.00 | 238 126.00 | 241 488.00 |
BZ Autres créances | 103 655.00 | | 103 655.00 | 103 655.00 |
CF Disponibilités | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 937.00 | 16 818.00 | 698 119.00 | 714 937.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 509.00 | 3 049 281.00 | 737 227.00 | 3 786 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
DH Report à nouveau | -1 591 230.00 | | | -1 591 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 917.00 | | | -142 917.00 |
DL TOTAL (I) | -1 689 876.00 | | | -1 689 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 857.00 | | | 2 338 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 548.00 | | | 78 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 405.00 | | | 2 417 405.00 |
ED (V) | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 227.00 | | | 737 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 417 405.00 | | | 2 417 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 723 585.00 | 23 966.00 | 747 551.00 | 723 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 585.00 | 23 966.00 | 747 551.00 | 723 585.00 |
FM Production stockée | | | -2.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 5 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 168.00 | | | 753 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 086.00 | | | 896 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 917.00 | | | -142 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 068 588.00 | | 17 108.00 | 3 068 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 888.00 | 4 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 888.00 | 3 069 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 055 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 176.00 | | 400.00 | 9 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 039 134.00 | | 16 708.00 | 3 039 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023 062.00 | 9 401.00 | | 3 023 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 864.00 | 378.00 | | 8 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 014 198.00 | 9 023.00 | | 3 014 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
6T Sur comptes clients | 8 337.00 | 213.00 | 5 188.00 | 8 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 793.00 | 213.00 | 5 188.00 | 21 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 793.00 | 213.00 | 5 188.00 | 21 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213.00 | 5 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 857.00 | 2 338 857.00 | | 2 338 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
UX Autres créances clients | 237 459.00 | 237 459.00 | | 237 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
VB T. V. A. | 92 499.00 | 92 499.00 | | 92 499.00 |
VC Groupe et associés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VI Groupe et associés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 639.00 | 344 221.00 | 8 418.00 | 352 639.00 |
VW T.V.A. | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 485.00 | 2 417 485.00 | | 2 417 485.00 |