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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408 960.00 | 2 386 821.00 | 22 139.00 | 2 408 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 369.00 | 669 235.00 | 1 134.00 | 670 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 013.00 | 3 121 463.00 | 43 550.00 | 3 165 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 872.00 | 13 455.00 | 92 416.00 | 105 872.00 |
BN En cours de production de biens | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 111.00 | | 326 111.00 | 326 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 586.00 | 19 493.00 | 363 093.00 | 382 586.00 |
BZ Autres créances | 73 528.00 | | 73 528.00 | 73 528.00 |
CF Disponibilités | 64 451.00 | | 64 451.00 | 64 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 145.00 | 32 948.00 | 950 197.00 | 983 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 215.00 | 3 154 411.00 | 995 804.00 | 4 150 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DH Report à nouveau | -1 291 752.00 | -1 317 657.00 | | -1 291 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 960.00 | 25 904.00 | | -80 960.00 |
DL TOTAL (I) | -1 328 442.00 | -1 247 481.00 | | -1 328 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 414.00 | 2 192 152.00 | | 2 266 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 997.00 | 46 130.00 | | 41 997.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | 836.00 | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 118.00 | 2 248 415.00 | | 2 319 118.00 |
ED (V) | 5 129.00 | 6 152.00 | | 5 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 804.00 | 1 007 087.00 | | 995 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 937 327.00 | 40 558.00 | 977 884.00 | 937 327.00 |
FG Production vendue services | 3 156.00 | 382.00 | 3 538.00 | 3 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 483.00 | 40 939.00 | 981 422.00 | 940 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 6 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 384.00 | 302.00 | | 8 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 884.00 | -302.00 | | -5 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 248.00 | 1 004 285.00 | | 992 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 208.00 | 978 380.00 | | 1 073 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 960.00 | 25 904.00 | | -80 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 166 063.00 | | 1 450.00 | 3 166 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 3 165 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 3 079 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080 379.00 | | 1 450.00 | 3 080 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 159.00 | | | 69 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 059 798.00 | 12 783.00 | | 3 059 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 575.00 | 950.00 | | 15 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 044 223.00 | 11 833.00 | | 3 044 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
6T Sur comptes clients | 27 345.00 | 414.00 | 8 266.00 | 27 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 682.00 | 414.00 | 8 266.00 | 89 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 682.00 | 414.00 | 8 266.00 | 89 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414.00 | 8 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 414.00 | 95 802.00 | 2 170 612.00 | 2 266 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
UX Autres créances clients | 358 722.00 | 358 722.00 | | 358 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
VB T. V. A. | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
VC Groupe et associés | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VI Groupe et associés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 660.00 | 453 519.00 | 44 141.00 | 497 660.00 |
VW T.V.A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 380.00 | 146 767.00 | 2 170 612.00 | 2 317 380.00 |