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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 347 285.00 | 2 329 184.00 | 18 102.00 | 2 347 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 594.00 | 669 935.00 | 5 659.00 | 675 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 714.00 | 3 056 677.00 | 44 038.00 | 3 100 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 109.00 | 13 455.00 | 90 654.00 | 104 109.00 |
BN En cours de production de biens | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 499.00 | | 270 499.00 | 270 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 352.00 | 15 952.00 | 313 400.00 | 329 352.00 |
BZ Autres créances | 84 569.00 | | 84 569.00 | 84 569.00 |
CF Disponibilités | 54 576.00 | | 54 576.00 | 54 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 820.00 | 29 407.00 | 832 412.00 | 861 820.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 442.00 | 3 086 084.00 | 878 358.00 | 3 964 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DH Report à nouveau | -1 372 713.00 | -1 291 752.00 | | -1 372 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 796.00 | -80 960.00 | | -32 796.00 |
DL TOTAL (I) | -1 361 237.00 | -1 328 440.00 | | -1 361 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 786.00 | 2 266 414.00 | | 2 173 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 046.00 | 41 997.00 | | 49 046.00 |
EA Autres dettes | | 1 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 230 392.00 | 2 319 117.00 | | 2 230 392.00 |
ED (V) | 9 204.00 | 5 129.00 | | 9 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 358.00 | 995 804.00 | | 878 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 003 407.00 | 31 089.00 | 1 034 496.00 | 1 003 407.00 |
FG Production vendue services | 3 112.00 | 305.00 | 3 417.00 | 3 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 519.00 | 31 393.00 | 1 037 912.00 | 1 006 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 6 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 525.00 | 992 248.00 | | 1 045 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 321.00 | 1 073 208.00 | | 1 078 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 796.00 | -80 960.00 | | -32 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 013.00 | | 12 862.00 | 3 165 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 161.00 | 3 100 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 849.00 | 8 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 311.00 | 3 022 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079 329.00 | | 12 862.00 | 3 079 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 159.00 | | | 69 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072 581.00 | 12 374.00 | 77 160.00 | 3 072 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 525.00 | | 7 849.00 | 16 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056 056.00 | 12 374.00 | 69 311.00 | 3 056 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
6T Sur comptes clients | 19 493.00 | 1 390.00 | 4 931.00 | 19 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 830.00 | 1 390.00 | 4 931.00 | 81 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 830.00 | 1 390.00 | 4 931.00 | 81 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 786.00 | 2 173 786.00 | | 2 173 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
UX Autres créances clients | 309 839.00 | 309 839.00 | | 309 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
VB T. V. A. | 54 588.00 | 54 588.00 | | 54 588.00 |
VC Groupe et associés | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
VI Groupe et associés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 467.00 | 410 677.00 | 39 790.00 | 450 467.00 |
VW T.V.A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 392.00 | 2 230 392.00 | | 2 230 392.00 |