| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 609.00 | 46 850.00 | 3 759.00 | 50 609.00 |
AN Terrains | 198 890.00 | 64 523.00 | 134 367.00 | 198 890.00 |
AP Constructions | 2 779 568.00 | 2 319 681.00 | 459 887.00 | 2 779 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 816 694.00 | 2 616 921.00 | 199 773.00 | 2 816 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 793.00 | 75 386.00 | 2 407.00 | 77 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 951 405.00 | 5 123 362.00 | 828 043.00 | 5 951 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 034.00 | 8 305.00 | 64 729.00 | 73 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 189 142.00 | 46 800.00 | 2 142 341.00 | 2 189 142.00 |
BT Marchandises | 11 066.00 | 2 757.00 | 8 309.00 | 11 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 968.00 | 59 690.00 | 1 096 278.00 | 1 155 968.00 |
BZ Autres créances | 174 346.00 | 1 128.00 | 173 218.00 | 174 346.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 152 174.00 | | 152 174.00 | 152 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 139 059.00 | 118 681.00 | 4 020 379.00 | 4 139 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 090 464.00 | 5 242 042.00 | 4 848 422.00 | 10 090 464.00 |
CU Autres participations | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 184.00 | 154 104.00 | | 155 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 033.00 | 211 973.00 | | 210 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 896.00 | 213 896.00 | | 213 896.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 541 339.00 | 539 084.00 | | 541 339.00 |
DG Autres réserves | 815 298.00 | 821 751.00 | | 815 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 880.00 | -4 198.00 | | -2 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 871.00 | 1 936 611.00 | | 1 932 871.00 |
DP Provisions pour risques | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 795.00 | 19 753.00 | | 22 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 851.00 | 19 753.00 | | 25 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 953.00 | 319 233.00 | | 238 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 400.00 | 23 720.00 | | 21 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 313.00 | 69 810.00 | | 251 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 132.00 | 1 260 364.00 | | 2 207 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 989.00 | 128 835.00 | | 164 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936.00 | | | 936.00 |
EA Autres dettes | 4 977.00 | 2 332.00 | | 4 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 701.00 | 1 804 294.00 | | 2 889 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 848 422.00 | 3 760 658.00 | | 4 848 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 384.00 | 1 598 977.00 | | 2 684 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 226.00 | | 57 226.00 | 57 226.00 |
FD Production vendue biens | 2 326 271.00 | 1 462 933.00 | 3 789 204.00 | 2 326 271.00 |
FG Production vendue services | 65 346.00 | | 65 346.00 | 65 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 843.00 | 1 462 933.00 | 3 911 776.00 | 2 448 843.00 |
FM Production stockée | | | 412 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 647 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 665 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 300.00 | |
GE Autres charges | | | 32 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 647 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | -1 000.00 | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 649 722.00 | 3 867 129.00 | | 4 649 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652 603.00 | 3 871 326.00 | | 4 652 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 880.00 | -4 198.00 | | -2 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 900 809.00 | | 77 101.00 | 5 900 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 222.00 | 1 283.00 | 5 951 405.00 | 25 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 222.00 | 1 283.00 | 5 887 724.00 | 25 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 609.00 | | | 50 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 837 244.00 | | 76 984.00 | 5 837 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 955.00 | | 117.00 | 12 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 019 803.00 | 104 842.00 | 1 283.00 | 5 019 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 950.00 | 1 900.00 | | 44 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 974 853.00 | 102 942.00 | 1 283.00 | 4 974 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 753.00 | 6 098.00 | | 19 753.00 |
6N Sur stocks et en cours | 349 319.00 | 5 638.00 | 297 095.00 | 349 319.00 |
6T Sur comptes clients | 18 386.00 | 45 533.00 | 4 229.00 | 18 386.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 704.00 | 52 300.00 | 301 324.00 | 367 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 457.00 | 58 398.00 | 301 324.00 | 387 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 398.00 | 301 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 132.00 | 2 207 132.00 | | 2 207 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 907.00 | | | 1 095 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | | | 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
VB T. V. A. | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
VC Groupe et associés | 159 218.00 | | | 159 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 346.00 | 33 029.00 | 189 757.00 | 238 346.00 |
VI Groupe et associés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 243.00 | | | 117 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 590.00 | 1 369 590.00 | | 1 369 590.00 |
VW T.V.A. | 69 145.00 | 69 145.00 | | 69 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 388.00 | 2 433 071.00 | 189 757.00 | 2 638 388.00 |