| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 714.00 | 45 732.00 | 3 983.00 | 49 714.00 |
AN Terrains | 259 806.00 | 83 611.00 | 176 195.00 | 259 806.00 |
AP Constructions | 2 792 624.00 | 2 497 053.00 | 295 570.00 | 2 792 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 952 268.00 | 2 701 881.00 | 250 386.00 | 2 952 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 968.00 | 62 039.00 | 2 930.00 | 64 968.00 |
AX Avances et acomptes | 37 129.00 | | 37 129.00 | 37 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 168 932.00 | 5 390 316.00 | 778 616.00 | 6 168 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 416.00 | 5 067.00 | 94 350.00 | 99 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 139 469.00 | | 2 139 469.00 | 2 139 469.00 |
BT Marchandises | 14 172.00 | 1 107.00 | 13 065.00 | 14 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 114.00 | 18 840.00 | 995 275.00 | 1 014 114.00 |
BZ Autres créances | 208 251.00 | 32 000.00 | 176 251.00 | 208 251.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
CF Disponibilités | 1 434 085.00 | | 1 434 085.00 | 1 434 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 996 346.00 | 57 013.00 | 4 939 333.00 | 4 996 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 165 278.00 | 5 447 329.00 | 5 717 949.00 | 11 165 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 233.00 | | | 177 233.00 |
CU Autres participations | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 536.00 | 204 992.00 | | 203 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 033.00 | 210 033.00 | | 210 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 896.00 | 213 896.00 | | 213 896.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 611 954.00 | 587 087.00 | | 611 954.00 |
DG Autres réserves | 1 146 780.00 | 1 127 356.00 | | 1 146 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 271.00 | 19 423.00 | | 173 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 470.00 | 2 362 788.00 | | 2 559 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 077.00 | 12 249.00 | | 13 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 077.00 | 12 249.00 | | 13 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 236.00 | 77 132.00 | | 42 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 871.00 | 23 887.00 | | 23 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 031.00 | | | 45 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 378.00 | 2 157 698.00 | | 2 900 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 196.00 | 73 679.00 | | 126 196.00 |
EA Autres dettes | 7 690.00 | 134 763.00 | | 7 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 403.00 | 2 467 159.00 | | 3 145 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 717 949.00 | 4 842 196.00 | | 5 717 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138 463.00 | 2 424 955.00 | | 3 138 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 012.00 | | 187 012.00 | 187 012.00 |
FD Production vendue biens | 4 760 865.00 | 78 547.00 | 4 839 412.00 | 4 760 865.00 |
FG Production vendue services | 66 610.00 | | 66 610.00 | 66 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 014 487.00 | 78 547.00 | 5 093 034.00 | 5 014 487.00 |
FM Production stockée | | | 415 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 726 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 362 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 32 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 550 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 580.00 | 29 935.00 | | 6 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266.00 | 735.00 | | 1 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266.00 | 735.00 | | 1 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 5 127.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 5 127.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 249.00 | -4 392.00 | | 1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 728 434.00 | 5 064 770.00 | | 5 728 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 555 163.00 | 5 045 347.00 | | 5 555 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 271.00 | 19 423.00 | | 173 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 032 010.00 | | 145 175.00 | 6 032 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 253.00 | 6 168 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 253.00 | 6 106 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 494.00 | | 3 221.00 | 46 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 973 249.00 | | 141 799.00 | 5 973 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 268.00 | | 155.00 | 12 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 315 896.00 | 82 673.00 | 8 252.00 | 5 315 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 371.00 | 6 360.00 | | 39 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 276 524.00 | 76 312.00 | 8 252.00 | 5 276 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 249.00 | 828.00 | | 12 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203 317.00 | 728.00 | 197 872.00 | 203 317.00 |
6T Sur comptes clients | 8 914.00 | 9 925.00 | | 8 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 232.00 | 10 653.00 | 197 872.00 | 244 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 481.00 | 11 481.00 | 197 872.00 | 256 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 481.00 | 197 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 378.00 | 2 900 378.00 | | 2 900 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
UX Autres créances clients | 995 275.00 | 995 275.00 | | 995 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 840.00 | 9 926.00 | 8 914.00 | 18 840.00 |
VB T. V. A. | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
VC Groupe et associés | 168 319.00 | | 168 319.00 | 168 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 204.00 | 35 264.00 | 6 940.00 | 42 204.00 |
VI Groupe et associés | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 828.00 | 1 076 776.00 | 178 052.00 | 1 254 828.00 |
VW T.V.A. | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 372.00 | 3 093 432.00 | 6 940.00 | 3 100 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 698.00 | 17 916.00 | | 21 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 639.00 | 34 351.00 | | 27 639.00 |
ST Autres comptes | 314 965.00 | 319 029.00 | | 314 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 112.00 | 13 547.00 | | 16 112.00 |
YT Sous‐traitance | 118 430.00 | 111 272.00 | | 118 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 590.00 | 8 470.00 | | 21 590.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 873.00 | 41 417.00 | | 38 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 698.00 | 17 916.00 | | 21 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 699 969.00 | 544 218.00 | | 699 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 713.00 | 524 956.00 | | 407 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 609.00 | 528 086.00 | | 537 609.00 |