| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 713.00 | 31 279.00 | 14 434.00 | 45 713.00 |
AN Terrains | 259 806.00 | 71 939.00 | 187 867.00 | 259 806.00 |
AP Constructions | 2 784 523.00 | 2 424 300.00 | 360 224.00 | 2 784 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 820 952.00 | 2 646 669.00 | 174 282.00 | 2 820 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 891.00 | 54 391.00 | 8 499.00 | 62 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 986 518.00 | 5 228 579.00 | 757 939.00 | 5 986 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 173.00 | 11 992.00 | 56 181.00 | 68 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 093 216.00 | 12 978.00 | 1 080 238.00 | 1 093 216.00 |
BT Marchandises | 37 664.00 | 1 515.00 | 36 149.00 | 37 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 938.00 | 6 389.00 | 701 549.00 | 707 938.00 |
BZ Autres créances | 216 591.00 | | 216 591.00 | 216 591.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 603.00 | | 220 603.00 | 220 603.00 |
CF Disponibilités | 965 911.00 | | 965 911.00 | 965 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 052.00 | 32 874.00 | 3 318 178.00 | 3 351 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 337 570.00 | 5 261 453.00 | 4 076 117.00 | 9 337 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
CU Autres participations | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 428.00 | 153 736.00 | | 154 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 033.00 | 210 033.00 | | 210 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 896.00 | 213 896.00 | | 213 896.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 564 529.00 | 551 039.00 | | 564 529.00 |
DG Autres réserves | 842 603.00 | 812 418.00 | | 842 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 814.00 | 43 675.00 | | 26 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 304.00 | 1 984 798.00 | | 2 012 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 100.00 | 28 436.00 | | 22 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 100.00 | 28 436.00 | | 22 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 811.00 | 304 920.00 | | 197 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 144.00 | 21 988.00 | | 23 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 235 037.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 484.00 | 1 676 267.00 | | 1 642 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 153.00 | 140 804.00 | | 161 153.00 |
EA Autres dettes | 17 121.00 | 6 493.00 | | 17 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 713.00 | 2 385 509.00 | | 2 041 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 117.00 | 4 398 743.00 | | 4 076 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 169.00 | 2 187 984.00 | | 1 930 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 040.00 | | 639 040.00 | 639 040.00 |
FD Production vendue biens | 3 909 391.00 | | 3 909 391.00 | 3 909 391.00 |
FG Production vendue services | 68 879.00 | 6 842.00 | 75 721.00 | 68 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 617 310.00 | 6 842.00 | 4 624 151.00 | 4 617 310.00 |
FM Production stockée | | | -480 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 234 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 562 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 158 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 295.00 | 28 090.00 | | 32 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 765.00 | 51 240.00 | | 4 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 765.00 | 51 240.00 | | 4 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 715.00 | 17 772.00 | | 9 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 715.00 | 17 772.00 | | 49 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 949.00 | 33 468.00 | | -44 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 968.00 | 3 525 570.00 | | 4 240 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 214 154.00 | 3 481 895.00 | | 4 214 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 814.00 | 43 675.00 | | 26 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 998 215.00 | | 53 486.00 | 5 998 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 12 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 183.00 | 5 986 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 188.00 | 45 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 136.00 | 5 928 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 935 821.00 | | 53 486.00 | 5 935 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 173 132.00 | 110 056.00 | 54 609.00 | 5 173 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 801.00 | 5 666.00 | 3 188.00 | 28 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 144 331.00 | 104 390.00 | 51 422.00 | 5 144 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 436.00 | | 6 336.00 | 28 436.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 439.00 | 1 021.00 | 16 974.00 | 42 439.00 |
6T Sur comptes clients | 6 505.00 | | 116.00 | 6 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 540.00 | 1 021.00 | 31 687.00 | 63 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 976.00 | 1 021.00 | 38 023.00 | 91 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 021.00 | 38 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 484.00 | 1 642 484.00 | | 1 642 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 701 549.00 | | | 701 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VB T. V. A. | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
VC Groupe et associés | 183 246.00 | | | 183 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 525.00 | 85 981.00 | 109 802.00 | 197 525.00 |
VI Groupe et associés | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -106 840.00 | | | -106 840.00 |
VP Divers | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 157.00 | 48 157.00 | | 48 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 384.00 | 963 384.00 | | 963 384.00 |
VW T.V.A. | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 713.00 | 1 930 169.00 | 109 802.00 | 2 041 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 082.00 | 30 628.00 | | 21 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 882.00 | 39 537.00 | | 41 882.00 |
ST Autres comptes | 305 067.00 | 281 889.00 | | 305 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 685.00 | 5 744.00 | | 6 685.00 |
YT Sous‐traitance | 112 683.00 | 103 883.00 | | 112 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 064.00 | 13 141.00 | | 18 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 082.00 | 30 628.00 | | 21 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 530.00 | 432 798.00 | | 643 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 777.00 | 301 225.00 | | 445 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 331.00 | 444 195.00 | | 504 331.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |