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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 953.00 | 36 163.00 | 10 790.00 | 46 953.00 |
AN Terrains | 259 806.00 | 75 883.00 | 183 923.00 | 259 806.00 |
AP Constructions | 2 784 527.00 | 2 449 803.00 | 334 724.00 | 2 784 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 839 280.00 | 2 659 124.00 | 180 156.00 | 2 839 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 566.00 | 56 258.00 | 8 308.00 | 64 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 007 248.00 | 5 277 232.00 | 730 016.00 | 6 007 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 549.00 | 9 866.00 | 65 682.00 | 75 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 609 276.00 | 16 829.00 | 1 592 448.00 | 1 609 276.00 |
BT Marchandises | 17 632.00 | 1 339.00 | 16 293.00 | 17 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 453.00 | 6 389.00 | 1 722 064.00 | 1 728 453.00 |
BZ Autres créances | 200 334.00 | 32 000.00 | 168 334.00 | 200 334.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
CF Disponibilités | 930 178.00 | | 930 178.00 | 930 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 662 245.00 | 66 423.00 | 4 595 821.00 | 4 662 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 669 492.00 | 5 343 655.00 | 5 325 837.00 | 10 669 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 038.00 | | | 192 038.00 |
CU Autres participations | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 796.00 | 154 428.00 | | 184 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 033.00 | 210 033.00 | | 210 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 896.00 | 213 896.00 | | 213 896.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 587 087.00 | 564 529.00 | | 587 087.00 |
DG Autres réserves | 846 859.00 | 842 603.00 | | 846 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 498.00 | 26 814.00 | | 280 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 169.00 | 2 012 304.00 | | 2 323 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 887.00 | 22 100.00 | | 23 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 887.00 | 22 100.00 | | 23 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 636.00 | 197 811.00 | | 111 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 968.00 | 23 144.00 | | 22 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 450.00 | 1 642 484.00 | | 2 678 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 227.00 | 161 153.00 | | 160 227.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 17 121.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 781.00 | 2 041 713.00 | | 2 978 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 325 837.00 | 4 076 117.00 | | 5 325 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 901 711.00 | 1 930 169.00 | | 2 901 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 819.00 | | 158 819.00 | 158 819.00 |
FD Production vendue biens | 4 538 282.00 | 163 742.00 | 4 702 024.00 | 4 538 282.00 |
FG Production vendue services | 152 346.00 | 1 547.00 | 153 893.00 | 152 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 849 447.00 | 165 289.00 | 5 014 736.00 | 4 849 447.00 |
FM Production stockée | | | 516 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 565 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 009 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 787.00 | |
GE Autres charges | | | 20 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 284 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 378.00 | 32 295.00 | | 19 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | 4 765.00 | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 715.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | -44 949.00 | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 567 762.00 | 4 240 968.00 | | 5 567 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 287 265.00 | 4 214 154.00 | | 5 287 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 498.00 | 26 814.00 | | 280 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 986 518.00 | | 54 090.00 | 5 986 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | 12 115.00 | 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 699.00 | 32 661.00 | 6 007 248.00 | 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 661.00 | 5 948 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 713.00 | | 1 240.00 | 45 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 928 172.00 | | 52 669.00 | 5 928 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 633.00 | | 181.00 | 12 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 228 579.00 | 81 315.00 | 32 662.00 | 5 228 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 279.00 | 4 884.00 | | 31 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 197 300.00 | 76 431.00 | 32 662.00 | 5 197 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 100.00 | 1 787.00 | | 22 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 485.00 | 3 851.00 | 2 302.00 | 26 485.00 |
6T Sur comptes clients | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 874.00 | 35 851.00 | 2 302.00 | 32 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 974.00 | 37 638.00 | 2 302.00 | 54 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 638.00 | 2 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 450.00 | 2 678 450.00 | | 2 678 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 064.00 | 1 722 064.00 | | 1 722 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
VB T. V. A. | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
VC Groupe et associés | 185 649.00 | | 185 649.00 | 185 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 544.00 | 34 474.00 | 77 070.00 | 111 544.00 |
VI Groupe et associés | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 981.00 | | | 85 981.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 168.00 | 1 797 311.00 | 192 857.00 | 1 990 168.00 |
VW T.V.A. | 86 831.00 | 86 831.00 | | 86 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 781.00 | 2 901 711.00 | 77 070.00 | 2 978 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 490.00 | 21 082.00 | | 22 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 415.00 | 41 882.00 | | 53 415.00 |
ST Autres comptes | 371 077.00 | 305 067.00 | | 371 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 180.00 | 6 685.00 | | 10 180.00 |
YT Sous‐traitance | 129 093.00 | 112 683.00 | | 129 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 660.00 | 19 951.00 | | 22 660.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 753.00 | 18 064.00 | | 26 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 490.00 | 21 082.00 | | 22 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 293.00 | 643 530.00 | | 575 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 546.00 | 445 777.00 | | 404 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 177.00 | 504 331.00 | | 613 177.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |