| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 494.00 | 39 371.00 | 7 122.00 | 46 494.00 |
AN Terrains | 259 806.00 | 79 747.00 | 180 059.00 | 259 806.00 |
AP Constructions | 2 787 124.00 | 2 469 828.00 | 317 295.00 | 2 787 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 861 351.00 | 2 667 733.00 | 193 618.00 | 2 861 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 968.00 | 59 216.00 | 5 752.00 | 64 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 032 010.00 | 5 315 896.00 | 716 114.00 | 6 032 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 182.00 | 7 782.00 | 84 400.00 | 92 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 723 827.00 | 195 156.00 | 1 528 670.00 | 1 723 827.00 |
BT Marchandises | 20 935.00 | 379.00 | 20 556.00 | 20 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 985.00 | 8 914.00 | 1 119 071.00 | 1 127 985.00 |
BZ Autres créances | 239 409.00 | 32 000.00 | 207 409.00 | 239 409.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
CF Disponibilités | 1 076 621.00 | | 1 076 621.00 | 1 076 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 370 313.00 | 244 232.00 | 4 126 082.00 | 4 370 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 402 323.00 | 5 560 127.00 | 4 842 196.00 | 10 402 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 878.00 | | | 178 878.00 |
CU Autres participations | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 992.00 | 184 796.00 | | 204 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 033.00 | 210 033.00 | | 210 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 896.00 | 213 896.00 | | 213 896.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 587 087.00 | 587 087.00 | | 587 087.00 |
DG Autres réserves | 1 127 356.00 | 846 859.00 | | 1 127 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 423.00 | 280 498.00 | | 19 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 788.00 | 2 323 169.00 | | 2 362 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 249.00 | 23 887.00 | | 12 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 249.00 | 23 887.00 | | 12 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 132.00 | 111 636.00 | | 77 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 887.00 | 22 968.00 | | 23 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 698.00 | 2 678 450.00 | | 2 157 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 679.00 | 160 227.00 | | 73 679.00 |
EA Autres dettes | 134 763.00 | 5 500.00 | | 134 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 159.00 | 2 978 781.00 | | 2 467 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 196.00 | 5 325 837.00 | | 4 842 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 955.00 | 2 901 711.00 | | 2 424 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 303.00 | | 266 303.00 | 266 303.00 |
FD Production vendue biens | 4 509 073.00 | 24 042.00 | 4 533 115.00 | 4 509 073.00 |
FG Production vendue services | 61 539.00 | | 61 539.00 | 61 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 836 915.00 | 24 042.00 | 4 860 957.00 | 4 836 915.00 |
FM Production stockée | | | 114 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 062 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 626 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 038 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 935.00 | 19 378.00 | | 29 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | 263.00 | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | 263.00 | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 392.00 | 263.00 | | -4 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 064 770.00 | 5 567 762.00 | | 5 064 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 045 347.00 | 5 287 265.00 | | 5 045 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 423.00 | 280 498.00 | | 19 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 007 248.00 | | 65 318.00 | 6 007 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 556.00 | 6 032 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 46 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 756.00 | 5 973 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 953.00 | | 1 340.00 | 46 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 948 179.00 | | 63 825.00 | 5 948 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 115.00 | | 153.00 | 12 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 277 232.00 | 79 220.00 | 40 556.00 | 5 277 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 163.00 | 5 008.00 | 1 800.00 | 36 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 241 068.00 | 74 212.00 | 38 756.00 | 5 241 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 887.00 | | 11 638.00 | 23 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 035.00 | 178 327.00 | 3 044.00 | 28 035.00 |
6T Sur comptes clients | 6 389.00 | 2 802.00 | 276.00 | 6 389.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 423.00 | 213 129.00 | 35 321.00 | 66 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 310.00 | 213 129.00 | 46 959.00 | 90 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 129.00 | 46 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 698.00 | 2 157 698.00 | | 2 157 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 763.00 | 134 763.00 | | 134 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 071.00 | 1 119 071.00 | | 1 119 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
VB T. V. A. | 67 499.00 | 67 499.00 | | 67 499.00 |
VC Groupe et associés | 169 964.00 | | 169 964.00 | 169 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 070.00 | 34 866.00 | 42 204.00 | 77 070.00 |
VI Groupe et associés | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
VP Divers | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 528.00 | 1 231 831.00 | 179 697.00 | 1 411 528.00 |
VW T.V.A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 159.00 | 2 424 955.00 | 42 204.00 | 2 467 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 916.00 | 22 490.00 | | 17 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 351.00 | 53 415.00 | | 34 351.00 |
ST Autres comptes | 319 029.00 | 371 077.00 | | 319 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 547.00 | 10 180.00 | | 13 547.00 |
YT Sous‐traitance | 111 272.00 | 129 093.00 | | 111 272.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 470.00 | 22 660.00 | | 8 470.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 417.00 | 26 753.00 | | 41 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 916.00 | 22 490.00 | | 17 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 218.00 | 575 293.00 | | 544 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524 956.00 | 404 546.00 | | 524 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 086.00 | 613 177.00 | | 528 086.00 |