| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 415.00 | 49 733.00 | 1 681.00 | 51 415.00 |
AN Terrains | 259 806.00 | 85 475.00 | 174 331.00 | 259 806.00 |
AP Constructions | 2 794 492.00 | 2 523 515.00 | 270 977.00 | 2 794 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195 797.00 | 2 745 503.00 | 450 294.00 | 3 195 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 542.00 | 64 867.00 | 16 675.00 | 81 542.00 |
AX Avances et acomptes | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 402 724.00 | 5 469 094.00 | 933 631.00 | 6 402 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 298.00 | 4 539.00 | 111 759.00 | 116 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 133 187.00 | 15 000.00 | 2 118 187.00 | 2 133 187.00 |
BT Marchandises | 27 752.00 | 560.00 | 27 192.00 | 27 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 370.00 | 23 783.00 | 948 587.00 | 972 370.00 |
BZ Autres créances | 210 000.00 | 32 000.00 | 178 000.00 | 210 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
CF Disponibilités | 1 528 517.00 | | 1 528 517.00 | 1 528 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 070 764.00 | 75 881.00 | 4 994 883.00 | 5 070 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 473 488.00 | 5 544 975.00 | 5 928 513.00 | 11 473 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
CU Autres participations | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 104.00 | | | 187 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 033.00 | | | 210 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 896.00 | | | 213 896.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 611 954.00 | | | 611 954.00 |
DG Autres réserves | 1 233 415.00 | | | 1 233 415.00 |
DH Report à nouveau | 86 636.00 | | | 86 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 956.00 | | | 2 583 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 371.00 | | | 130 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 395.00 | | | 3 037 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 753.00 | | | 112 753.00 |
EA Autres dettes | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 688.00 | | | 3 327 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 928 513.00 | | | 5 928 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 325 946.00 | | | 3 325 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 018.00 | | 194 018.00 | 194 018.00 |
FD Production vendue biens | 5 480 344.00 | 135 419.00 | 5 615 763.00 | 5 480 344.00 |
FG Production vendue services | 59 337.00 | | 59 337.00 | 59 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 733 699.00 | 135 419.00 | 5 869 118.00 | 5 733 699.00 |
FM Production stockée | | | -6 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 898 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 672 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 792.00 | |
GE Autres charges | | | 31 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 855 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 902 083.00 | | | 5 902 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 861 164.00 | | | 5 861 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 156 510.00 | | 282 552.00 | 6 156 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 929.00 | 6 390 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 929.00 | 6 338 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 714.00 | | 1 700.00 | 49 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 106 795.00 | | 280 852.00 | 6 106 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 390 316.00 | 90 578.00 | 11 800.00 | 5 390 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 732.00 | 4 002.00 | | 45 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 344 585.00 | 86 576.00 | 11 800.00 | 5 344 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 077.00 | 3 792.00 | | 13 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 077.00 | 3 792.00 | | 13 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 395.00 | 3 037 395.00 | | 3 037 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 347.00 | 138 347.00 | | 138 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
UX Autres créances clients | 948 567.00 | 948 567.00 | | 948 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 803.00 | 4 943.00 | 18 860.00 | 23 803.00 |
VB T. V. A. | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VC Groupe et associés | 179 136.00 | | 179 136.00 | 179 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 941.00 | 5 198.00 | 1 742.00 | 6 941.00 |
VI Groupe et associés | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 414.00 | 1 025 599.00 | 198 814.00 | 1 224 414.00 |
VW T.V.A. | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 688.00 | 3 325 946.00 | 1 742.00 | 3 327 688.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |