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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 075.00 | 880.00 | 1 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AN Terrains | 1 110 858.00 | 62 049.00 | 1 048 809.00 | 1 110 858.00 |
AP Constructions | 528 544.00 | 430 725.00 | 97 818.00 | 528 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 041 465.00 | 3 616 343.00 | 1 425 121.00 | 5 041 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 471.00 | 65 754.00 | 20 717.00 | 86 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 835.00 | | 47 835.00 | 47 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 947 561.00 | 4 189 666.00 | 2 757 895.00 | 6 947 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 647.00 | | 70 647.00 | 70 647.00 |
BN En cours de production de biens | 933 614.00 | | 933 614.00 | 933 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 202.00 | | 187 202.00 | 187 202.00 |
BZ Autres créances | 193 356.00 | | 193 356.00 | 193 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 099.00 | | 101 099.00 | 101 099.00 |
CF Disponibilités | 140 491.00 | | 140 491.00 | 140 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 230.00 | | 1 661 230.00 | 1 661 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 608 791.00 | 4 189 666.00 | 4 419 125.00 | 8 608 791.00 |
CU Autres participations | 114 789.00 | | 114 789.00 | 114 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 1 825 084.00 | | | 1 825 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 595.00 | | | 73 595.00 |
DK Provisions réglementées | 166 703.00 | | | 166 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 770.00 | | | 2 400 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 447.00 | | | 1 186 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 239.00 | | | 155 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 990.00 | | | 374 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 137.00 | | | 241 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
EA Autres dettes | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 355.00 | | | 2 018 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 125.00 | | | 4 419 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 674.00 | | | 1 181 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 721 899.00 | | 1 721 899.00 | 1 721 899.00 |
FG Production vendue services | 109 850.00 | | 109 850.00 | 109 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 749.00 | | 1 831 749.00 | 1 831 749.00 |
FM Production stockée | | | 4 094.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 735.00 | |
GE Autres charges | | | 12 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 011.00 | | | 165 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 851.00 | | | 203 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 816.00 | | | 86 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 007.00 | | | 95 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 844.00 | | | 108 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256.00 | | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 520.00 | | | 2 333 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 925.00 | | | 2 259 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 595.00 | | | 73 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 621 828.00 | | 600 379.00 | 6 621 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 646.00 | 6 947 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 646.00 | 6 767 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 450 018.00 | | 591 965.00 | 6 450 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 135.00 | | 8 414.00 | 156 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 150 520.00 | 305 735.00 | 266 589.00 | 4 150 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 144.00 | 652.00 | | 14 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 136 377.00 | 305 084.00 | 266 589.00 | 4 136 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 990.00 | 374 990.00 | | 374 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 893.00 | 76 893.00 | | 76 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 187 202.00 | | | 187 202.00 |
VB T. V. A. | 148 204.00 | | | 148 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 849.00 | 291 168.00 | 652 408.00 | 1 127 849.00 |
VI Groupe et associés | 155 277.00 | 155 277.00 | | 155 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 238.00 | | | 504 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 686.00 | | | 332 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 278.00 | 414 353.00 | 1 925.00 | 416 278.00 |
VW T.V.A. | 107 678.00 | 107 678.00 | | 107 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 355.00 | 1 181 674.00 | 652 408.00 | 2 018 355.00 |