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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AN Terrains | 1 110 858.00 | 65 385.00 | 1 045 473.00 | 1 110 858.00 |
AP Constructions | 576 726.00 | 486 578.00 | 90 148.00 | 576 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 982 786.00 | 3 974 340.00 | 1 008 446.00 | 4 982 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 209.00 | 73 078.00 | 13 131.00 | 86 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212 319.00 | | 212 319.00 | 212 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 032 358.00 | 4 615 057.00 | 2 417 302.00 | 7 032 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 258.00 | | 55 258.00 | 55 258.00 |
BN En cours de production de biens | 814 232.00 | | 814 232.00 | 814 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 213.00 | | 57 213.00 | 57 213.00 |
BZ Autres créances | 211 915.00 | | 211 915.00 | 211 915.00 |
CF Disponibilités | 420 940.00 | | 420 940.00 | 420 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 878.00 | | 31 878.00 | 31 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 436.00 | | 1 591 436.00 | 1 591 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 623 795.00 | 4 615 057.00 | 4 008 738.00 | 8 623 795.00 |
CU Autres participations | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 1 873 194.00 | | | 1 873 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 093.00 | | | 135 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 675.00 | | | 2 343 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 340.00 | | | 1 017 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 689.00 | | | 158 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 637.00 | | | 216 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 771.00 | | | 267 771.00 |
EA Autres dettes | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 063.00 | | | 1 665 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 738.00 | | | 4 008 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 779.00 | | | 1 003 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 726.00 | | | 34 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 556 490.00 | | 1 556 490.00 | 1 556 490.00 |
FG Production vendue services | 197 424.00 | | 197 424.00 | 197 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 914.00 | | 1 753 914.00 | 1 753 914.00 |
FM Production stockée | | | -6 667.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 521.00 | |
GE Autres charges | | | 10 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 906.00 | | | 103 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 985.00 | | | 2 133 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 893.00 | | | 1 998 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 093.00 | | | 135 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 795.00 | | | 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 915 873.00 | 33 681.00 | 653 970.00 | 6 915 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115 370.00 | | 226 423.00 | 115 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 370.00 | 455 795.00 | 7 032 359.00 | 115 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455 795.00 | 6 790 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 675 588.00 | 33 681.00 | 536 786.00 | 6 675 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 609.00 | | 117 184.00 | 224 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 759 737.00 | 286 521.00 | 431 201.00 | 4 759 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 744 062.00 | 286 521.00 | 431 201.00 | 4 744 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 637.00 | 216 637.00 | | 216 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 855.00 | 80 855.00 | | 80 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 57 213.00 | 57 213.00 | | 57 213.00 |
VB T. V. A. | 166 750.00 | 166 750.00 | | 166 750.00 |
VC Groupe et associés | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 636.00 | 89 636.00 | | 89 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 703.00 | 266 419.00 | 533 826.00 | 927 703.00 |
VI Groupe et associés | 158 689.00 | 158 689.00 | | 158 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 017.00 | | | 555 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 718.00 | | | 252 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 931.00 | 301 006.00 | 1 925.00 | 302 931.00 |
VW T.V.A. | 131 390.00 | 131 390.00 | | 131 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 063.00 | 1 003 779.00 | 533 826.00 | 1 665 063.00 |