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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AN Terrains | 1 110 858.00 | 63 717.00 | 1 047 141.00 | 1 110 858.00 |
AP Constructions | 528 544.00 | 457 363.00 | 71 181.00 | 528 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 919 034.00 | 4 062 352.00 | 856 682.00 | 4 919 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 368.00 | 77 710.00 | 12 657.00 | 90 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 961.00 | | 95 961.00 | 95 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 889 064.00 | 4 676 817.00 | 2 212 246.00 | 6 889 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 091.00 | | 50 091.00 | 50 091.00 |
BN En cours de production de biens | 869 925.00 | | 869 925.00 | 869 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 587.00 | | 184 587.00 | 184 587.00 |
BZ Autres créances | 128 891.00 | | 128 891.00 | 128 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CF Disponibilités | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 524.00 | | 1 288 524.00 | 1 288 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 177 588.00 | 4 676 817.00 | 3 500 770.00 | 8 177 588.00 |
CU Autres participations | 126 699.00 | | 126 699.00 | 126 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 1 690 277.00 | | | 1 690 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 132.00 | | | -170 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 533.00 | | | 1 855 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 063.00 | | | 905 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 712.00 | | | 158 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 974.00 | | | 266 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 184.00 | | | 312 184.00 |
EA Autres dettes | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 237.00 | | | 1 645 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 770.00 | | | 3 500 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 138.00 | | | 1 196 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 068.00 | | | 192 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 260 390.00 | | 1 260 390.00 | 1 260 390.00 |
FG Production vendue services | 329 216.00 | | 329 216.00 | 329 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 606.00 | | 1 589 606.00 | 1 589 606.00 |
FM Production stockée | | | 36 873.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 989.00 | | | 1 883 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 121.00 | | | 2 054 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 132.00 | | | -170 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 917 158.00 | 20 330.00 | 14 336.00 | 6 917 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 760.00 | 6 889 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 760.00 | 6 648 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 697 227.00 | | 14 336.00 | 6 697 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 255.00 | 20 330.00 | | 204 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 426 736.00 | 312 841.00 | 62 760.00 | 4 426 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 447.00 | 229.00 | | 15 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 411 289.00 | 312 613.00 | 62 760.00 | 4 411 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 974.00 | 266 974.00 | | 266 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 937.00 | 140 937.00 | | 140 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 583.00 | 52 583.00 | | 52 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 184 587.00 | | | 184 587.00 |
VB T. V. A. | 87 697.00 | | | 87 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 063.00 | 455 963.00 | 407 126.00 | 905 063.00 |
VI Groupe et associés | 158 750.00 | 158 750.00 | | 158 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 704.00 | | | 249 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 855.00 | 333 929.00 | 1 925.00 | 335 855.00 |
VW T.V.A. | 114 455.00 | 114 455.00 | | 114 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 237.00 | 1 196 138.00 | 407 126.00 | 1 645 237.00 |