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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 726.00 | 229.00 | 1 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AN Terrains | 1 110 858.00 | 62 883.00 | 1 047 975.00 | 1 110 858.00 |
AP Constructions | 528 544.00 | 444 084.00 | 84 459.00 | 528 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 969 242.00 | 3 832 703.00 | 1 136 539.00 | 4 969 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 584.00 | 71 619.00 | 16 964.00 | 88 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 943.00 | | 95 943.00 | 95 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 917 158.00 | 4 426 736.00 | 2 490 421.00 | 6 917 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 266.00 | | 91 266.00 | 91 266.00 |
BN En cours de production de biens | 851 762.00 | | 851 762.00 | 851 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 058.00 | | 108 058.00 | 108 058.00 |
BZ Autres créances | 128 096.00 | | 128 096.00 | 128 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CF Disponibilités | 122 086.00 | | 122 086.00 | 122 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 988.00 | | 1 324 988.00 | 1 324 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 242 146.00 | 4 426 736.00 | 3 815 410.00 | 8 242 146.00 |
CU Autres participations | 106 387.00 | | 106 387.00 | 106 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 1 898 679.00 | | | 1 898 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 402.00 | | | -208 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 665.00 | | | 2 025 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 769.00 | | | 1 042 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 086.00 | | | 157 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 279.00 | | | 262 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 711.00 | | | 262 711.00 |
EA Autres dettes | 64 901.00 | | | 64 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 745.00 | | | 1 789 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 410.00 | | | 3 815 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 373.00 | | | 1 132 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 168.00 | | | 83 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 244 921.00 | 30 863.00 | 1 275 784.00 | 1 244 921.00 |
FG Production vendue services | 163 091.00 | | 163 091.00 | 163 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 012.00 | 30 863.00 | 1 438 875.00 | 1 408 012.00 |
FM Production stockée | | | -82 576.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 461.00 | |
GE Autres charges | | | 8 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 703.00 | | | 166 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 503.00 | | | 198 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 712.00 | | | 191 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 655.00 | | | 1 821 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 056.00 | | | 2 030 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 402.00 | | | -208 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 947 561.00 | | 72 390.00 | 6 947 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 402.00 | | 204 255.00 | 8 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 402.00 | 94 391.00 | 6 917 158.00 | 8 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 391.00 | 6 697 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 767 337.00 | | 24 282.00 | 6 767 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 549.00 | | 48 108.00 | 164 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 189 666.00 | 331 461.00 | 94 391.00 | 4 189 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 795.00 | 652.00 | | 14 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 174 871.00 | 330 810.00 | 94 391.00 | 4 174 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 166 703.00 | | 166 703.00 | 166 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 703.00 | | 166 703.00 | 166 703.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 279.00 | 262 279.00 | | 262 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 154.00 | 78 154.00 | | 78 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 905.00 | 85 905.00 | | 85 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 863.00 | 64 863.00 | | 64 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 108 058.00 | | | 108 058.00 |
VB T. V. A. | 94 958.00 | | | 94 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 707.00 | 93 707.00 | | 93 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 061.00 | 291 690.00 | 537 149.00 | 949 061.00 |
VI Groupe et associés | 157 124.00 | 157 124.00 | | 157 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 571.00 | | | 114 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 100.00 | | | 293 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 012.00 | 258 087.00 | 1 925.00 | 260 012.00 |
VW T.V.A. | 94 421.00 | 94 421.00 | | 94 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 745.00 | 1 132 373.00 | 537 149.00 | 1 789 745.00 |