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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AN Terrains | 1 110 858.00 | 64 551.00 | 1 046 307.00 | 1 110 858.00 |
AP Constructions | 576 726.00 | 470 747.00 | 105 979.00 | 576 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 891 177.00 | 4 131 961.00 | 759 216.00 | 4 891 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 827.00 | 76 802.00 | 20 025.00 | 96 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 135.00 | | 95 135.00 | 95 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 915 873.00 | 4 759 737.00 | 2 156 136.00 | 6 915 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 837.00 | | 66 837.00 | 66 837.00 |
BN En cours de production de biens | 820 899.00 | | 820 899.00 | 820 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 943.00 | | 216 943.00 | 216 943.00 |
BZ Autres créances | 166 239.00 | | 166 239.00 | 166 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 232 524.00 | | 232 524.00 | 232 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 074.00 | | 1 525 074.00 | 1 525 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 440 947.00 | 4 759 737.00 | 3 681 210.00 | 8 440 947.00 |
CU Autres participations | 127 549.00 | | 127 549.00 | 127 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 1 520 146.00 | | | 1 520 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 048.00 | | | 353 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 582.00 | | | 2 208 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 113.00 | | | 749 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 118.00 | | | 158 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 055.00 | | | 230 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 491.00 | | | 308 491.00 |
EA Autres dettes | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 628.00 | | | 1 472 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 210.00 | | | 3 681 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 286.00 | | | 1 008 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 463.00 | | | 67 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 806 696.00 | | 1 806 696.00 | 1 806 696.00 |
FG Production vendue services | 277 046.00 | | 277 046.00 | 277 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 742.00 | | 2 083 742.00 | 2 083 742.00 |
FM Production stockée | | | -67 735.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 735.00 | |
GE Autres charges | | | 8 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 034.00 | | | 49 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 338.00 | | | 57 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 338.00 | | | 57 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 917.00 | | | 2 368 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 869.00 | | | 2 015 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 048.00 | | | 353 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 889 064.00 | | 217 450.00 | 6 889 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 826.00 | 224 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 641.00 | 6 915 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 815.00 | 6 675 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 648 803.00 | | 216 600.00 | 6 648 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 585.00 | | 850.00 | 224 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 676 817.00 | 272 735.00 | 189 815.00 | 4 676 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 661 142.00 | 272 735.00 | 189 815.00 | 4 661 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 216 943.00 | 216 943.00 | | 216 943.00 |
VB T. V. A. | 140 560.00 | 140 560.00 | | 140 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 214.00 | 403 289.00 | 1 925.00 | 405 214.00 |