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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AN Terrains | 1 110 858.00 | 66 220.00 | 1 044 638.00 | 1 110 858.00 |
AP Constructions | 576 726.00 | 502 352.00 | 74 374.00 | 576 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 239 833.00 | 3 980 534.00 | 1 259 300.00 | 5 239 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 209.00 | 78 787.00 | 7 422.00 | 86 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 584.00 | | 210 584.00 | 210 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 254 410.00 | 4 643 568.00 | 2 610 842.00 | 7 254 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 098.00 | | 77 098.00 | 77 098.00 |
BN En cours de production de biens | 865 884.00 | | 865 884.00 | 865 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
BZ Autres créances | 131 867.00 | | 131 867.00 | 131 867.00 |
CF Disponibilités | 569 759.00 | | 569 759.00 | 569 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 494.00 | | 1 726 494.00 | 1 726 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 980 903.00 | 4 643 568.00 | 4 337 336.00 | 8 980 903.00 |
CU Autres participations | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 2 008 287.00 | | | 2 008 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 086.00 | | | 155 086.00 |
DK Provisions réglementées | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 018.00 | | | 2 528 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 737.00 | | | 1 116 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 819.00 | | | 174 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 108.00 | | | 225 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 711.00 | | | 288 711.00 |
EA Autres dettes | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 318.00 | | | 1 809 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 336.00 | | | 4 337 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 533.00 | | | 933 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 545 418.00 | | 1 545 418.00 | 1 545 418.00 |
FG Production vendue services | 220 808.00 | | 220 808.00 | 220 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 226.00 | | 1 766 226.00 | 1 766 226.00 |
FM Production stockée | | | 51 652.00 | |
FN Production immobilisée | | | 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 936.00 | |
GE Autres charges | | | 11 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 223.00 | | | 47 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 061.00 | | | 92 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 518.00 | | | 62 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 524.00 | | | 70 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 749.00 | | | 2 238 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 662.00 | | | 2 083 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 086.00 | | | 155 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 032 358.00 | | 575 273.00 | 7 032 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 774.00 | 225 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 681.00 | 319 541.00 | 7 254 410.00 | 33 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 681.00 | 317 767.00 | 7 013 626.00 | 33 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 790 260.00 | | 574 814.00 | 6 790 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 423.00 | | 459.00 | 226 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 615 057.00 | 337 936.00 | 309 425.00 | 4 615 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 599 381.00 | 337 936.00 | 309 425.00 | 4 599 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 108.00 | 225 108.00 | | 225 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 708.00 | 116 708.00 | | 116 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
VB T. V. A. | 120 611.00 | 120 611.00 | | 120 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 737.00 | 240 953.00 | 672 998.00 | 1 116 737.00 |
VI Groupe et associés | 174 819.00 | 174 819.00 | | 174 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 304.00 | | | 483 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 062.00 | | | 348 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 679.00 | 213 754.00 | 1 925.00 | 215 679.00 |
VW T.V.A. | 128 408.00 | 128 408.00 | | 128 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 318.00 | 933 533.00 | 672 998.00 | 1 809 318.00 |