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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AH Fonds commercial | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 326.00 | 98 773.00 | 1 553.00 | 100 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 818.00 | 142 992.00 | 45 825.00 | 188 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BT Marchandises | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 328.00 | 18 182.00 | 350 146.00 | 368 328.00 |
BZ Autres créances | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CF Disponibilités | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 423.00 | 18 182.00 | 413 240.00 | 431 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 241.00 | 161 175.00 | 459 066.00 | 620 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 040.00 | 111 040.00 | | 111 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 190 883.00 | 184 504.00 | | 190 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 402.00 | 6 379.00 | | -14 402.00 |
DL TOTAL (I) | 308 384.00 | 322 787.00 | | 308 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 571.00 | 101 420.00 | | 59 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 114.00 | 102 820.00 | | 61 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 642.00 | 36 328.00 | | 26 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 681.00 | 240 569.00 | | 150 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 066.00 | 563 357.00 | | 459 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 551 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 675 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 710.00 | |
GE Autres charges | | | 4 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 451.00 | 5 094.00 | | 3 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 368.00 | 45.00 | | 6 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 916.00 | 5 049.00 | | -2 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 402.00 | 6 379.00 | | -14 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 818.00 | | | 188 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 353.00 | | | 143 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 405.00 | 3 588.00 | | 139 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | 20.00 | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 232.00 | 3 568.00 | | 138 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 115.00 | 61 115.00 | | 61 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 572.00 | 59 572.00 | | 59 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 463.00 | 388 830.00 | 1 632.00 | 390 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 681.00 | 150 681.00 | | 150 681.00 |