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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AH Fonds commercial | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 603.00 | 100 375.00 | 228.00 | 100 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 095.00 | 144 594.00 | 44 501.00 | 189 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BT Marchandises | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 625.00 | 5 155.00 | 481 470.00 | 486 625.00 |
BZ Autres créances | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CF Disponibilités | 55 063.00 | | 55 063.00 | 55 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 158.00 | 5 155.00 | 558 003.00 | 563 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 254.00 | 149 749.00 | 602 504.00 | 752 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 040.00 | 111 040.00 | | 111 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 170 446.00 | 176 481.00 | | 170 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 742.00 | -6 034.00 | | 5 742.00 |
DL TOTAL (I) | 308 092.00 | 302 350.00 | | 308 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 805.00 | 43 108.00 | | 38 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 729.00 | 202 750.00 | | 213 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 877.00 | 32 479.00 | | 41 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 411.00 | 278 339.00 | | 294 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 504.00 | 580 689.00 | | 602 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 359 987.00 | |
FD Production vendue biens | | | 107 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 467 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 557.00 | |
GE Autres charges | | | 16 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 511.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 208.00 | -511.00 | | 1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 497.00 | 1 471 325.00 | | 1 491 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 755.00 | 1 477 359.00 | | 1 485 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 742.00 | -6 034.00 | | 5 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 818.00 | | | 188 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 353.00 | | | 143 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 192.00 | 402.00 | | 144 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 000.00 | 402.00 | | 143 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 729.00 | 213 729.00 | | 213 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 486 626.00 | 486 626.00 | | 486 626.00 |
VP Divers | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 938.00 | 501 306.00 | 1 632.00 | 502 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 412.00 | 294 412.00 | | 294 412.00 |