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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AH Fonds commercial | 40 372.00 | | 40 372.00 | 40 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 604.00 | 100 595.00 | 9.00 | 100 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 095.00 | 144 814.00 | 48 281.00 | 193 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BT Marchandises | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 997.00 | 2 316.00 | 534 681.00 | 536 997.00 |
BZ Autres créances | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CF Disponibilités | 93 164.00 | | 93 164.00 | 93 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 299.00 | 2 316.00 | 652 983.00 | 655 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 395.00 | 147 131.00 | 701 264.00 | 848 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 040.00 | 111 040.00 | | 111 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 186 570.00 | 176 189.00 | | 186 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 178.00 | 10 381.00 | | 11 178.00 |
DL TOTAL (I) | 329 652.00 | 318 473.00 | | 329 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 982.00 | 32 688.00 | | 25 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 843.00 | 171 470.00 | | 211 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 444.00 | 30 102.00 | | 30 444.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 612.00 | 234 261.00 | | 371 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 264.00 | 552 734.00 | | 701 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 164 671.00 | |
FD Production vendue biens | | | 82 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 247 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 409.00 | |
GE Autres charges | | | 12 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 782.00 | 1 420 947.00 | | 1 254 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 604.00 | 1 410 566.00 | | 1 243 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 178.00 | 10 381.00 | | 11 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 722.00 | 92.00 | | 144 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 529.00 | 92.00 | | 143 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 843.00 | 211 843.00 | | 211 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 536 997.00 | 536 997.00 | | 536 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 500.00 | 541 868.00 | 1 632.00 | 543 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 612.00 | 371 612.00 | | 371 612.00 |