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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AH Fonds commercial | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 326.00 | 99 973.00 | 353.00 | 100 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 818.00 | 144 192.00 | 44 625.00 | 188 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BT Marchandises | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 351.00 | 18 479.00 | 471 872.00 | 490 351.00 |
BZ Autres créances | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CF Disponibilités | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 543.00 | 18 479.00 | 536 063.00 | 554 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 361.00 | 162 672.00 | 580 689.00 | 743 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 040.00 | 111 040.00 | | 111 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 176 481.00 | 190 883.00 | | 176 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 034.00 | -14 402.00 | | -6 034.00 |
DL TOTAL (I) | 302 350.00 | 308 384.00 | | 302 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 352.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 108.00 | 59 571.00 | | 43 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 750.00 | 61 114.00 | | 202 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 479.00 | 26 642.00 | | 32 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 339.00 | 150 681.00 | | 278 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 689.00 | 459 066.00 | | 580 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 352.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330 892.00 | | 1 330 892.00 | 1 330 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 453.00 | | 1 449 453.00 | 1 449 453.00 |
FQ Autres produits | | | 21 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 6 368.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | -2 916.00 | | -511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 324.00 | 1 707 508.00 | | 1 471 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 358.00 | 1 721 911.00 | | 1 477 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 034.00 | -14 402.00 | | -6 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 818.00 | | | 188 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 353.00 | | | 143 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 993.00 | 1 200.00 | | 142 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 800.00 | 1 200.00 | | 141 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 751.00 | 202 751.00 | | 202 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 230.00 | 501 598.00 | 1 632.00 | 503 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 339.00 | 278 339.00 | | 278 339.00 |