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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AH Fonds commercial | 40 372.00 | | 40 372.00 | 40 372.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 604.00 | 69 448.00 | 31 156.00 | 100 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 145.00 | 113 667.00 | 75 478.00 | 189 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BT Marchandises | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 929.00 | 3 867.00 | 436 062.00 | 439 929.00 |
BZ Autres créances | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CF Disponibilités | 131 319.00 | | 131 319.00 | 131 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 892.00 | 3 867.00 | 581 025.00 | 584 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 037.00 | 117 534.00 | 656 503.00 | 774 037.00 |
CU Autres participations | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 040.00 | 111 040.00 | | 111 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 197 748.00 | 186 570.00 | | 197 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 893.00 | 11 178.00 | | 19 893.00 |
DL TOTAL (I) | 349 545.00 | 329 652.00 | | 349 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 135.00 | 100 000.00 | | 136 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 362.00 | 211 843.00 | | 116 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 561.00 | 30 444.00 | | 49 561.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | 3 344.00 | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 958.00 | 371 612.00 | | 306 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 503.00 | 701 264.00 | | 656 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 958.00 | 371 612.00 | | 306 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 654 862.00 | | 1 654 862.00 | 1 654 862.00 |
FG Production vendue services | 160 013.00 | 15 894.00 | 175 908.00 | 160 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 875.00 | 15 894.00 | 1 830 770.00 | 1 814 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 867.00 | |
GE Autres charges | | | 9 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 855.00 | 1 254 783.00 | | 1 836 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 962.00 | 1 243 604.00 | | 1 816 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 893.00 | 11 178.00 | | 19 893.00 |