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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AH Fonds commercial | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 603.00 | 100 502.00 | 101.00 | 100 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 095.00 | 144 721.00 | 44 373.00 | 189 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BT Marchandises | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 569.00 | 2 023.00 | 454 545.00 | 456 569.00 |
BZ Autres créances | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CF Disponibilités | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 384.00 | 2 023.00 | 508 360.00 | 510 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 479.00 | 146 745.00 | 552 734.00 | 699 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 040.00 | 111 040.00 | | 111 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 464.00 | 9 463.00 | | 9 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 176 189.00 | 170 446.00 | | 176 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 381.00 | 5 742.00 | | 10 381.00 |
DL TOTAL (I) | 318 473.00 | 308 092.00 | | 318 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 688.00 | 38 805.00 | | 32 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 470.00 | 213 729.00 | | 171 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 102.00 | 41 877.00 | | 30 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 261.00 | 294 411.00 | | 234 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 734.00 | 602 504.00 | | 552 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 304 328.00 | |
FD Production vendue biens | | | 101 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 405 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 19 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 944.00 | 1 358.00 | | 6 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 150.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 812.00 | 1 208.00 | | 6 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 945.00 | 1 491 496.00 | | 1 420 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 565.00 | 1 485 754.00 | | 1 410 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 380.00 | 5 742.00 | | 10 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 095.00 | | | 189 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 630.00 | | | 143 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 594.00 | 127.00 | | 144 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 402.00 | 127.00 | | 143 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 470.00 | 171 470.00 | | 171 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 456 569.00 | 456 569.00 | | 456 569.00 |
VP Divers | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 093.00 | 468 641.00 | 1 632.00 | 470 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 261.00 | 234 261.00 | | 234 261.00 |