| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 313 690.00 | 5 308 262.00 | 135 005 428.00 | 140 313 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 853 877.00 | 7 039 112.00 | 814 765.00 | 7 853 877.00 |
AN Terrains | 9 170 997.00 | 2 115 375.00 | 7 055 622.00 | 9 170 997.00 |
AP Constructions | 16 430 315.00 | 9 377 900.00 | 7 052 415.00 | 16 430 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 759 020.00 | 11 830 098.00 | 7 928 922.00 | 19 759 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 079 089.00 | 15 423 670.00 | 6 655 419.00 | 22 079 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 572 594.00 | | 572 594.00 | 572 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376 688.00 | | 376 688.00 | 376 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 683 892.00 | 51 094 418.00 | 165 589 474.00 | 216 683 892.00 |
BT Marchandises | 66 952 582.00 | 3 066 867.00 | 63 885 715.00 | 66 952 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431 154.00 | | 431 154.00 | 431 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 142 381.00 | 3 480 267.00 | 70 662 113.00 | 74 142 381.00 |
BZ Autres créances | 59 223 783.00 | | 59 223 783.00 | 59 223 783.00 |
CF Disponibilités | 326 752.00 | | 326 752.00 | 326 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 116.00 | | 278 116.00 | 278 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 354 768.00 | 6 547 134.00 | 194 807 634.00 | 201 354 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 038 660.00 | 57 641 552.00 | 360 397 107.00 | 418 038 660.00 |
CU Autres participations | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 284 030.00 | | | 1 284 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 849 496.00 | | | 14 849 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 403.00 | | | 128 403.00 |
DG Autres réserves | 19 841 671.00 | | | 19 841 671.00 |
DH Report à nouveau | 181 143 483.00 | | | 181 143 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 845 810.00 | | | 23 845 810.00 |
DK Provisions réglementées | 7 902 780.00 | | | 7 902 780.00 |
DL TOTAL (I) | 248 995 673.00 | | | 248 995 673.00 |
DP Provisions pour risques | 1 409 662.00 | | | 1 409 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 183 545.00 | | | 5 183 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 593 207.00 | | | 6 593 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 487.00 | | | 1 131 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 428 715.00 | | | 5 428 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 282.00 | | | 95 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 203 216.00 | | | 69 203 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 373 415.00 | | | 19 373 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 388 356.00 | | | 1 388 356.00 |
EA Autres dettes | 8 169 073.00 | | | 8 169 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 808 228.00 | | | 104 808 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 397 107.00 | | | 360 397 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 701 953.00 | | | 100 701 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 022 890.00 | 1 056 812.00 | 443 079 703.00 | 442 022 890.00 |
FG Production vendue services | 574 188.00 | | 574 188.00 | 574 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 597 078.00 | 1 056 812.00 | 443 653 890.00 | 442 597 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 527 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 625 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 821 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 303 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 930 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 122 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 387 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 731 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 930 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 165 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 988 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 090 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 294 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 325 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 409 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 412 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 779 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650 667.00 | | | 650 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463 125.00 | | | 463 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 046 784.00 | | | 1 046 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520 549.00 | | | 1 520 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 399.00 | | | 302 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 622.00 | | | 55 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503 895.00 | | | 503 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861 916.00 | | | 861 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658 632.00 | | | 658 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 000 211.00 | | | 2 000 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 592 079.00 | | | 12 592 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 062 104.00 | | | 454 062 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 216 294.00 | | | 430 216 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 845 810.00 | | | 23 845 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 369.00 | 4 989.00 | 263.00 | 46 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 794.00 | 554.00 | | 11 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 575.00 | 4 435.00 | 263.00 | 34 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 490.00 | 459.00 | 1 047.00 | 8 490.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 031.00 | 1 339.00 | 777.00 | 6 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 971.00 | 2 747.00 | 2 651.00 | 2 971.00 |
6T Sur comptes clients | 3 586.00 | 3 343.00 | 3 449.00 | 3 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 557.00 | 6 090.00 | 6 100.00 | 6 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 078.00 | 7 889.00 | 7 924.00 | 21 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 385.00 | 6 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 504.00 | 1 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 946.00 | 935.00 | 4 011.00 | 4 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 203.00 | 69 203.00 | | 69 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 69 812.00 | | | 69 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VC Groupe et associés | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 021.00 | 133 644.00 | 377.00 | 134 021.00 |
VW T.V.A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 713.00 | 100 702.00 | 4 011.00 | 104 713.00 |