| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 343 690.00 | 5 308 262.00 | 135 035 428.00 | 140 343 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 781 117.00 | 11 396 424.00 | 1 384 693.00 | 12 781 117.00 |
AN Terrains | 13 305 052.00 | 4 704 620.00 | 8 600 431.00 | 13 305 052.00 |
AP Constructions | 18 771 871.00 | 13 105 296.00 | 5 666 575.00 | 18 771 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 785 420.00 | 18 728 145.00 | 5 057 275.00 | 23 785 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 489 703.00 | 22 078 347.00 | 7 411 356.00 | 29 489 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 745 136.00 | | 1 745 136.00 | 1 745 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418 467.00 | | 418 467.00 | 418 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 760 456.00 | 75 321 094.00 | 165 439 361.00 | 240 760 456.00 |
BT Marchandises | 109 647 275.00 | 6 190 000.00 | 103 457 275.00 | 109 647 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 047.00 | | 217 047.00 | 217 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 656 343.00 | 4 550 324.00 | 94 106 020.00 | 98 656 343.00 |
BZ Autres créances | 75 381 191.00 | | 75 381 191.00 | 75 381 191.00 |
CF Disponibilités | 144 671.00 | | 144 671.00 | 144 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473 012.00 | | 473 012.00 | 473 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 519 539.00 | 10 740 324.00 | 273 779 216.00 | 284 519 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 279 995.00 | 86 061 418.00 | 439 218 577.00 | 525 279 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 284 030.00 | | | 1 284 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 850 674.00 | | | 14 850 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 403.00 | | | 128 403.00 |
DG Autres réserves | 19 841 671.00 | | | 19 841 671.00 |
DH Report à nouveau | 189 808 735.00 | | | 189 808 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 085 436.00 | | | 51 085 436.00 |
DK Provisions réglementées | 2 771 576.00 | | | 2 771 576.00 |
DL TOTAL (I) | 279 770 526.00 | | | 279 770 526.00 |
DP Provisions pour risques | 3 765 209.00 | | | 3 765 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 941 781.00 | | | 6 941 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 706 990.00 | | | 10 706 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 263.00 | | | 1 208 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 896 418.00 | | | 3 896 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 619 226.00 | | | 1 619 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 978 109.00 | | | 95 978 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 477 126.00 | | | 30 477 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 928 657.00 | | | 3 928 657.00 |
EA Autres dettes | 11 633 262.00 | | | 11 633 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 741 061.00 | | | 148 741 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 218 577.00 | | | 439 218 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 257 777.00 | | | 145 257 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 684 540.00 | 897 712.00 | 679 582 252.00 | 678 684 540.00 |
FG Production vendue services | 462 545.00 | | 462 545.00 | 462 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 147 085.00 | 897 712.00 | 680 044 797.00 | 679 147 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 388 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 451 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 677 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 561 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 932 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 964 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 370 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 415 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 237 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 570 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 660 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 765 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 859 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 317 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 616 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 944 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 680 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 998 267.00 | | | 998 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399 971.00 | | | 399 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 083.00 | | | 132 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 881 267.00 | | | 881 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413 321.00 | | | 1 413 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 615.00 | | | 353 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 803.00 | | | 226 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 596.00 | | | 621 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791 725.00 | | | 791 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 357 529.00 | | | 5 357 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 029 711.00 | | | 21 029 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 789 132.00 | | | 694 789 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 703 696.00 | | | 643 703 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 085 436.00 | | | 51 085 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 442 000.00 | | 9 447 000.00 | 233 442 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 000.00 | 418 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 129 000.00 | 240 760 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 064 000.00 | 87 097 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 697 000.00 | | 1 548 000.00 | 151 697 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 304 000.00 | | 7 857 000.00 | 81 304 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 000.00 | | 42 000.00 | 441 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 199 000.00 | 4 766 000.00 | 643 000.00 | 71 199 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 922 000.00 | 782 000.00 | | 15 922 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 276 000.00 | 3 983 000.00 | 643 000.00 | 55 276 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 421 000.00 | 219 000.00 | 868 000.00 | 3 421 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 565 000.00 | 3 325 000.00 | 1 056 000.00 | 9 565 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 000 000.00 | 6 190 000.00 | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 291 000.00 | 4 669 000.00 | 5 410 000.00 | 5 291 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 315 000.00 | 10 859 000.00 | 9 434 000.00 | 9 315 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 300 000.00 | 14 404 000.00 | 11 359 000.00 | 22 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 177 000.00 | 10 454 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 000.00 | 881 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300 000.00 | 436 000.00 | 1 864 000.00 | 2 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 978 000.00 | 95 978 000.00 | | 95 978 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 040 000.00 | 13 040 000.00 | | 13 040 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 929 000.00 | 3 929 000.00 | | 3 929 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 633 000.00 | 11 633 000.00 | | 11 633 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 495 000.00 | 96 495 000.00 | | 96 495 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 162 000.00 | 2 162 000.00 | | 2 162 000.00 |
VB T. V. A. | 8 089 000.00 | 8 089 000.00 | | 8 089 000.00 |
VC Groupe et associés | 29 316 000.00 | 29 316 000.00 | | 29 316 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208 000.00 | 1 208 000.00 | | 1 208 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 597 000.00 | 1 597 000.00 | | 1 597 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188 000.00 | 2 188 000.00 | | 2 188 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 770 000.00 | 37 770 000.00 | | 37 770 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 000.00 | 473 000.00 | | 473 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 929 000.00 | 174 511 000.00 | 418 000.00 | 174 929 000.00 |
VW T.V.A. | 8 249 000.00 | 8 249 000.00 | | 8 249 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 122 000.00 | 145 258 000.00 | 1 864 000.00 | 147 122 000.00 |