| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 343 690.00 | 5 308 262.00 | 135 035 428.00 | 140 343 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 837 426.00 | 10 039 325.00 | 798 101.00 | 10 837 426.00 |
AN Terrains | 12 068 325.00 | 3 786 513.00 | 8 281 812.00 | 12 068 325.00 |
AP Constructions | 17 863 971.00 | 11 630 248.00 | 6 233 723.00 | 17 863 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 320 894.00 | 17 197 289.00 | 5 123 604.00 | 22 320 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 939 922.00 | 19 449 803.00 | 6 490 119.00 | 25 939 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 984 722.00 | | 984 722.00 | 984 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 620.00 | 23 750.00 | 379 870.00 | 403 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 882 570.00 | 67 435 189.00 | 163 447 380.00 | 230 882 570.00 |
BT Marchandises | 79 140 306.00 | 2 681 495.00 | 76 458 811.00 | 79 140 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 690.00 | | 259 690.00 | 259 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 975 717.00 | 3 973 143.00 | 83 002 574.00 | 86 975 717.00 |
BZ Autres créances | 61 914 414.00 | | 61 914 414.00 | 61 914 414.00 |
CF Disponibilités | 2 306 691.00 | | 2 306 691.00 | 2 306 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 045.00 | | 350 045.00 | 350 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 946 864.00 | 6 654 638.00 | 224 292 226.00 | 230 946 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 829 434.00 | 74 089 828.00 | 387 739 606.00 | 461 829 434.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 284 030.00 | 1 284 030.00 | | 1 284 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 850 674.00 | 14 849 496.00 | | 14 850 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 403.00 | 128 403.00 | | 128 403.00 |
DG Autres réserves | 19 841 671.00 | 19 841 671.00 | | 19 841 671.00 |
DH Report à nouveau | 188 681 608.00 | 181 153 195.00 | | 188 681 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 325 841.00 | 30 125 186.00 | | 32 325 841.00 |
DK Provisions réglementées | 4 057 355.00 | 4 623 028.00 | | 4 057 355.00 |
DL TOTAL (I) | 261 169 582.00 | 252 005 009.00 | | 261 169 582.00 |
DP Provisions pour risques | 1 566 908.00 | 1 484 919.00 | | 1 566 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 650 795.00 | 6 983 721.00 | | 7 650 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 217 703.00 | 8 468 640.00 | | 9 217 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691 265.00 | 1 506 476.00 | | 1 691 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 309 472.00 | 4 060 846.00 | | 4 309 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 688 844.00 | 495 301.00 | | 688 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 130 513.00 | 81 051 569.00 | | 75 130 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 934 087.00 | 21 887 475.00 | | 23 934 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 024 718.00 | 1 540 572.00 | | 2 024 718.00 |
EA Autres dettes | 9 572 268.00 | 7 456 567.00 | | 9 572 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 352 321.00 | 117 998 806.00 | | 117 352 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 739 606.00 | 378 472 455.00 | | 387 739 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 375 908.00 | 114 926 839.00 | | 114 375 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 381 463.00 | 1 128 050.00 | 563 509 512.00 | 562 381 463.00 |
FG Production vendue services | 855 771.00 | | 855 771.00 | 855 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 237 234.00 | 1 128 050.00 | 564 365 284.00 | 563 237 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 525 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 469 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 369 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 402 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 251 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 864 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 704 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 003 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 060 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 024 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 157 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 495 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 583 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 863 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 506 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 844 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 350 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800 423.00 | 970 715.00 | | 800 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387 986.00 | 382 301.00 | | 387 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 990.00 | 33 500.00 | | 490 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 915 909.00 | 1 399 412.00 | | 915 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 794 886.00 | 1 815 213.00 | | 1 794 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368 678.00 | 401 705.00 | | 368 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 482.00 | 40 732.00 | | 100 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366 432.00 | 358 090.00 | | 366 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 592.00 | 800 528.00 | | 835 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959 293.00 | 1 014 684.00 | | 959 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 189 884.00 | 2 780 943.00 | | 3 189 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 793 805.00 | 13 233 891.00 | | 16 793 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 260 793.00 | 535 980 838.00 | | 576 260 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 934 952.00 | 505 855 651.00 | | 543 934 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 325 841.00 | 30 125 186.00 | | 32 325 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 265.00 | | 5 022.00 | 227 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -7.00 | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 404.00 | 230 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 397.00 | 79 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 082.00 | | 913.00 | 151 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 811.00 | | 4 763.00 | 75 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | 40.00 | 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 437.00 | 5 192.00 | 1 218.00 | 63 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 594.00 | 753.00 | | 14 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 843.00 | 4 439.00 | 1 218.00 | 48 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 623 000.00 | 296 000.00 | 862 000.00 | 4 623 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 469 000.00 | 1 653 000.00 | 904 000.00 | 8 469 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 620 000.00 | 2 772 000.00 | 2 711 000.00 | 2 620 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 414 000.00 | 4 723 000.00 | 4 164 000.00 | 3 414 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 058 000.00 | 7 495 000.00 | 6 875 000.00 | 6 058 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 150 000.00 | 9 445 000.00 | 8 641 000.00 | 19 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 078 000.00 | 7 725 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 366 000.00 | 916 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 273.00 | 985.00 | 2 288.00 | 3 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
UX Autres créances clients | 83 406.00 | 83 406.00 | | 83 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VC Groupe et associés | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 644.00 | 149 240.00 | 404.00 | 149 644.00 |
VW T.V.A. | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 663.00 | 114 376.00 | 2 288.00 | 116 663.00 |