| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 343 690.00 | 5 308 262.00 | 135 035 428.00 | 140 343 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 618 314.00 | 9 286 066.00 | 1 332 248.00 | 10 618 314.00 |
AN Terrains | 11 481 896.00 | 3 370 155.00 | 8 111 741.00 | 11 481 896.00 |
AP Constructions | 17 995 691.00 | 11 361 386.00 | 6 634 305.00 | 17 995 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 807 880.00 | 16 197 999.00 | 5 609 881.00 | 21 807 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 421 496.00 | 17 913 513.00 | 6 507 982.00 | 24 421 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 448.00 | | 104 448.00 | 104 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364 063.00 | 23 750.00 | 340 313.00 | 364 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 265 101.00 | 63 461 132.00 | 163 803 969.00 | 227 265 101.00 |
BT Marchandises | 76 888 593.00 | 2 620 016.00 | 74 268 577.00 | 76 888 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325 691.00 | | 325 691.00 | 325 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 920 926.00 | 3 414 183.00 | 83 506 743.00 | 86 920 926.00 |
BZ Autres créances | 53 728 801.00 | | 53 728 801.00 | 53 728 801.00 |
CF Disponibilités | 2 396 146.00 | | 2 396 146.00 | 2 396 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442 528.00 | | 442 528.00 | 442 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 702 686.00 | 6 034 198.00 | 214 668 487.00 | 220 702 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 967 787.00 | 69 495 330.00 | 378 472 456.00 | 447 967 787.00 |
CU Autres participations | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 284 030.00 | 1 284 030.00 | | 1 284 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 849 496.00 | 14 849 496.00 | | 14 849 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 403.00 | 128 403.00 | | 128 403.00 |
DG Autres réserves | 19 841 671.00 | 19 841 671.00 | | 19 841 671.00 |
DH Report à nouveau | 181 153 195.00 | 181 152 926.00 | | 181 153 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 125 186.00 | 33 602 660.00 | | 30 125 186.00 |
DK Provisions réglementées | 4 623 028.00 | 5 662 829.00 | | 4 623 028.00 |
DL TOTAL (I) | 252 005 009.00 | 256 522 016.00 | | 252 005 009.00 |
DP Provisions pour risques | 1 484 919.00 | 1 127 218.00 | | 1 484 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 983 721.00 | 6 456 692.00 | | 6 983 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 468 640.00 | 7 583 910.00 | | 8 468 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 476.00 | 457 547.00 | | 1 506 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 060 846.00 | 4 267 141.00 | | 4 060 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 301.00 | 243 763.00 | | 495 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 051 569.00 | 80 814 313.00 | | 81 051 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 887 475.00 | 21 801 306.00 | | 21 887 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540 572.00 | 3 019 578.00 | | 1 540 572.00 |
EA Autres dettes | 7 456 567.00 | 7 366 377.00 | | 7 456 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 998 806.00 | 117 970 023.00 | | 117 998 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 472 455.00 | 382 075 950.00 | | 378 472 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 926 839.00 | 117 726 261.00 | | 114 926 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 710 531.00 | 934 960.00 | 523 645 491.00 | 522 710 531.00 |
FG Production vendue services | 748 942.00 | | 748 942.00 | 748 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 459 473.00 | 934 960.00 | 524 394 433.00 | 523 459 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 529 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 535 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 476 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 541 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 302 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 536 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 275 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 165 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 212 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 018 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 275 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 616 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 485 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 766 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 710 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 125 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 970 715.00 | 448 210.00 | | 970 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 301.00 | 215 359.00 | | 382 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | 41 532.00 | | 33 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 399 412.00 | 2 161 943.00 | | 1 399 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 815 213.00 | 2 418 835.00 | | 1 815 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 705.00 | 249 722.00 | | 401 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 732.00 | 99 423.00 | | 40 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358 090.00 | 533 932.00 | | 358 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 528.00 | 883 077.00 | | 800 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014 684.00 | 1 535 758.00 | | 1 014 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 780 943.00 | 2 585 465.00 | | 2 780 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 233 891.00 | 9 446 100.00 | | 13 233 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 980 838.00 | 516 965 291.00 | | 535 980 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 855 651.00 | 483 362 631.00 | | 505 855 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 125 186.00 | 33 602 660.00 | | 30 125 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 642 000.00 | | 5 884 000.00 | 223 642 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 261 000.00 | 227 265 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 082 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 261 000.00 | 75 811 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 022 000.00 | | 1 060 000.00 | 150 022 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 260 000.00 | | 4 812 000.00 | 73 260 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | 11 000.00 | 360 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 515 000.00 | 5 275 000.00 | 352 000.00 | 58 515 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 673 000.00 | 921 000.00 | | 13 673 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 841 000.00 | 4 354 000.00 | 352 000.00 | 44 841 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 663 000.00 | 276 000.00 | 1 316 000.00 | 5 663 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 584 000.00 | 1 567 000.00 | 683 000.00 | 7 584 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 144 000.00 | 2 620 000.00 | 3 144 000.00 | 3 144 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 237 000.00 | 3 997 000.00 | 3 819 000.00 | 3 237 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 404 000.00 | 6 617 000.00 | 6 963 000.00 | 6 404 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 651 000.00 | 8 460 000.00 | 8 961 000.00 | 19 651 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 102 000.00 | 7 562 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 358 000.00 | 1 399 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 695 000.00 | 1 118 000.00 | 2 577 000.00 | 3 695 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 052 000.00 | 81 052 000.00 | | 81 052 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 832 000.00 | 8 832 000.00 | | 8 832 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 166 000.00 | 6 166 000.00 | | 6 166 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 541 000.00 | 1 541 000.00 | | 1 541 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 457 000.00 | 7 457 000.00 | | 7 457 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 126 000.00 | 83 126 000.00 | | 83 126 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 795 000.00 | 3 795 000.00 | | 3 795 000.00 |
VB T. V. A. | 5 793 000.00 | 5 793 000.00 | | 5 793 000.00 |
VC Groupe et associés | 24 112 000.00 | 24 112 000.00 | | 24 112 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506 000.00 | 1 506 000.00 | | 1 506 000.00 |
VI Groupe et associés | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 073 000.00 | | | 1 073 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 307 000.00 | | | 1 307 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 225 000.00 | 23 225 000.00 | | 23 225 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 000.00 | 443 000.00 | | 443 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 455 000.00 | 141 091 000.00 | 364 000.00 | 141 455 000.00 |
VW T.V.A. | 5 179 000.00 | 5 179 000.00 | | 5 179 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 504 000.00 | 114 927 000.00 | 2 577 000.00 | 117 504 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 277.00 | | | 1 277.00 |