| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 343 690.00 | 5 308 262.00 | 135 035 428.00 | 140 343 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 233 196.00 | 10 614 035.00 | 619 160.00 | 11 233 196.00 |
AN Terrains | 12 302 353.00 | 4 239 768.00 | 8 062 585.00 | 12 302 353.00 |
AP Constructions | 18 278 448.00 | 12 363 446.00 | 5 915 002.00 | 18 278 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 396 948.00 | 18 069 626.00 | 4 327 322.00 | 22 396 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 342 957.00 | 20 603 558.00 | 5 739 399.00 | 26 342 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 983 444.00 | | 1 983 444.00 | 1 983 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441 092.00 | 23 750.00 | 417 342.00 | 441 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 442 128.00 | 71 222 444.00 | 162 219 684.00 | 233 442 128.00 |
BT Marchandises | 82 682 507.00 | 4 000 000.00 | 78 682 507.00 | 82 682 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 211.00 | | 169 211.00 | 169 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 940 285.00 | 5 291 278.00 | 86 649 007.00 | 91 940 285.00 |
BZ Autres créances | 80 189 919.00 | | 80 189 919.00 | 80 189 919.00 |
CF Disponibilités | 513 833.00 | | 513 833.00 | 513 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 272.00 | | 318 272.00 | 318 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 814 027.00 | 9 291 278.00 | 246 522 749.00 | 255 814 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 256 154.00 | 80 513 722.00 | 408 742 433.00 | 489 256 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 284 030.00 | | | 1 284 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 850 674.00 | | | 14 850 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 403.00 | | | 128 403.00 |
DG Autres réserves | 19 841 671.00 | | | 19 841 671.00 |
DH Report à nouveau | 188 681 612.00 | | | 188 681 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 189 359.00 | | | 34 189 359.00 |
DK Provisions réglementées | 3 420 634.00 | | | 3 420 634.00 |
DL TOTAL (I) | 262 396 384.00 | | | 262 396 384.00 |
DP Provisions pour risques | 1 706 596.00 | | | 1 706 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 858 149.00 | | | 7 858 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 564 745.00 | | | 9 564 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 961.00 | | | 1 368 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 971 509.00 | | | 2 971 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 422 053.00 | | | 1 422 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 696 450.00 | | | 93 696 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 565 629.00 | | | 24 565 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 476 118.00 | | | 1 476 118.00 |
EA Autres dettes | 11 280 585.00 | | | 11 280 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 781 304.00 | | | 136 781 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 742 433.00 | | | 408 742 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 936 034.00 | | | 132 936 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 989 395.00 | 1 439 602.00 | 568 428 997.00 | 566 989 395.00 |
FG Production vendue services | 435 298.00 | | 435 298.00 | 435 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 424 693.00 | 1 439 602.00 | 568 864 295.00 | 567 424 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 973 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 443 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 290 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 374 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 542 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 315 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 271 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 618 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 269 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 243 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 961 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 087 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 061 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 167 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 123 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 662 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 824 910.00 | | | 824 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 205.00 | | | 109 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 871 582.00 | | | 871 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 847.00 | | | 1 011 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 336.00 | | | 168 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 209.00 | | | 218 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 393.00 | | | 410 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601 454.00 | | | 601 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 367 919.00 | | | 3 367 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 707 146.00 | | | 15 707 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 965 071.00 | | | 578 965 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 775 712.00 | | | 544 775 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 189 359.00 | | | 34 189 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 883 000.00 | | 4 203 000.00 | 230 883 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 441 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 643 000.00 | 233 442 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 697 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 642 000.00 | 81 304 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 301 000.00 | | 396 000.00 | 151 301 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 178 000.00 | | 3 768 000.00 | 79 178 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 000.00 | | 39 000.00 | 404 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 411 000.00 | 4 962 000.00 | 1 174 000.00 | 67 411 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 348 000.00 | 575 000.00 | | 15 348 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 064 000.00 | 4 387 000.00 | 1 174 000.00 | 52 064 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 057 000.00 | 218 000.00 | 855 000.00 | 4 057 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 218 000.00 | 1 061 000.00 | 714 000.00 | 9 218 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 681 000.00 | 4 000 000.00 | 2 681 000.00 | 2 681 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 973 000.00 | 5 087 000.00 | 3 769 000.00 | 3 973 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 678 000.00 | 9 087 000.00 | 6 451 000.00 | 6 678 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 953 000.00 | 10 367 000.00 | 8 020 000.00 | 19 953 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 149 000.00 | 7 148 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218 000.00 | 872 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 945 000.00 | 522 000.00 | 2 423 000.00 | 2 945 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 696 000.00 | 93 696 000.00 | | 93 696 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 796 000.00 | 10 796 000.00 | | 10 796 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 192 000.00 | 5 192 000.00 | | 5 192 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 476 000.00 | 1 476 000.00 | | 1 476 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 281 000.00 | 11 281 000.00 | | 11 281 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 079 000.00 | 89 079 000.00 | | 89 079 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 862 000.00 | 2 862 000.00 | | 2 862 000.00 |
VB T. V. A. | 8 198 000.00 | 8 198 000.00 | | 8 198 000.00 |
VC Groupe et associés | 42 964 000.00 | 42 964 000.00 | | 42 964 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369 000.00 | 1 369 000.00 | | 1 369 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899 000.00 | 1 899 000.00 | | 1 899 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 647 000.00 | 28 647 000.00 | | 28 647 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 890 000.00 | 172 448 000.00 | 441 000.00 | 172 890 000.00 |
VW T.V.A. | 6 678 000.00 | 6 678 000.00 | | 6 678 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 359 000.00 | 132 936 000.00 | 2 423 000.00 | 135 359 000.00 |