| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 343 689.00 | 5 308 261.00 | 135 035 427.00 | 140 343 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 385 042.00 | 7 774 556.00 | 1 610 485.00 | 9 385 042.00 |
AN Terrains | 9 531 657.00 | 2 503 582.00 | 7 028 074.00 | 9 531 657.00 |
AP Constructions | 16 556 647.00 | 9 966 758.00 | 6 589 889.00 | 16 556 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 780 577.00 | 13 460 326.00 | 7 320 251.00 | 20 780 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 179 762.00 | 16 399 002.00 | 6 780 759.00 | 23 179 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 424.00 | | 311 424.00 | 311 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372 240.00 | 23 750.00 | 348 490.00 | 372 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 588 664.00 | 55 436 239.00 | 165 152 425.00 | 220 588 664.00 |
BT Marchandises | 68 231 345.00 | 2 896 709.00 | 65 334 636.00 | 68 231 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424 101.00 | | 424 101.00 | 424 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 960 537.00 | 3 302 497.00 | 75 658 039.00 | 78 960 537.00 |
BZ Autres créances | 37 045 510.00 | | 37 045 510.00 | 37 045 510.00 |
CF Disponibilités | 13 812 680.00 | | 13 812 680.00 | 13 812 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484 112.00 | | 484 112.00 | 484 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 958 286.00 | 6 199 207.00 | 192 759 079.00 | 198 958 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 546 951.00 | 61 635 446.00 | 357 911 504.00 | 419 546 951.00 |
CU Autres participations | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 284 030.00 | 1 284 030.00 | | 1 284 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 849 495.00 | 14 849 495.00 | | 14 849 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 403.00 | 128 403.00 | | 128 403.00 |
DG Autres réserves | 19 841 671.00 | 19 841 671.00 | | 19 841 671.00 |
DH Report à nouveau | 181 152 507.00 | 181 143 482.00 | | 181 152 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 701 418.00 | 23 845 810.00 | | 23 701 418.00 |
DK Provisions réglementées | 7 299 442.00 | 7 902 779.00 | | 7 299 442.00 |
DL TOTAL (I) | 248 256 968.00 | 248 995 672.00 | | 248 256 968.00 |
DP Provisions pour risques | 1 456 195.00 | 1 409 662.00 | | 1 456 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 743 669.00 | 5 183 544.00 | | 6 743 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 199 864.00 | 6 593 206.00 | | 8 199 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | 1 131 487.00 | | 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 385 007.00 | 5 428 715.00 | | 5 385 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 005.00 | 95 282.00 | | 117 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 806 589.00 | 69 203 216.00 | | 69 806 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 036 902.00 | 19 373 414.00 | | 19 036 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 388 824.00 | 1 388 356.00 | | 1 388 824.00 |
EA Autres dettes | 5 719 804.00 | 8 169 072.00 | | 5 719 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 454 671.00 | 104 808 227.00 | | 101 454 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 911 504.00 | 360 397 107.00 | | 357 911 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 337 348.00 | 100 701 953.00 | | 101 337 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 843 874.00 | 995 947.00 | 464 839 822.00 | 463 843 874.00 |
FG Production vendue services | 686 799.00 | | 686 799.00 | 686 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 530 674.00 | 995 947.00 | 465 526 621.00 | 464 530 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 600 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 805 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 940 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 313 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 597 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 073 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 026 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 811 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 505 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 684 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 200 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 652 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 881 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2 222 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 775 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 165 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 524 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572 561.00 | 650 667.00 | | 572 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657 024.00 | 463 124.00 | | 657 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 580.00 | 10 640.00 | | 17 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 351 730.00 | 1 046 784.00 | | 1 351 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026 335.00 | 1 520 548.00 | | 2 026 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714 955.00 | 302 399.00 | | 714 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 950.00 | 55 621.00 | | 226 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 123.00 | 503 894.00 | | 570 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512 030.00 | 861 916.00 | | 1 512 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514 305.00 | 658 632.00 | | 514 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 035 833.00 | 2 000 211.00 | | 2 035 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 301 769.00 | 12 592 078.00 | | 11 301 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 678 517.00 | 454 062 104.00 | | 476 678 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 977 098.00 | 430 216 293.00 | | 452 977 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 701 418.00 | 23 845 810.00 | | 23 701 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 240.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 903.00 | 443.00 | 1 047.00 | 7 903.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 593.00 | 2 008.00 | 401.00 | 6 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 067.00 | 2 897.00 | 3 067.00 | 3 067.00 |
6T Sur comptes clients | 3 480.00 | 3 756.00 | 3 934.00 | 3 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 547.00 | 6 677.00 | 7 001.00 | 6 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 043.00 | 9 128.00 | 8 449.00 | 21 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 534.00 | 7 348.00 | |
UG ‐ Financières | | 24.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 570.00 | 1 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 818.00 | 1 464.00 | 3 354.00 | 4 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 849.00 | 69 849.00 | | 69 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 76 939.00 | | | 76 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VC Groupe et associés | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 195.00 | | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 541.00 | 118 169.00 | 372.00 | 118 541.00 |
VW T.V.A. | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 016.00 | 99 662.00 | 3 354.00 | 103 016.00 |