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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 306.00 | 988 492.00 | 69 814.00 | 1 058 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 841.00 | 1 012 027.00 | 89 814.00 | 1 101 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 048.00 | | 234 048.00 | 234 048.00 |
BZ Autres créances | 137 372.00 | | 137 372.00 | 137 372.00 |
CF Disponibilités | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 635.00 | | 394 635.00 | 394 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 476.00 | 1 012 027.00 | 484 449.00 | 1 496 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 429.00 | 149 789.00 | | 158 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 983.00 | 8 641.00 | | 5 983.00 |
DL TOTAL (I) | 274 412.00 | 268 429.00 | | 274 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 777.00 | 19 753.00 | | 6 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 25.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 833.00 | 51 565.00 | | 49 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 826.00 | 151 647.00 | | 126 826.00 |
EA Autres dettes | 26 595.00 | 24 548.00 | | 26 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 037.00 | 247 538.00 | | 210 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 449.00 | 515 967.00 | | 484 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 037.00 | 246 496.00 | | 210 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 299 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 299 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 558.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 700.00 | | 2 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 818.00 | 700.00 | | 3 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 204.00 | -700.00 | | 1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 991.00 | 1 202 199.00 | | 1 323 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 008.00 | 1 193 559.00 | | 1 318 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 983.00 | 8 641.00 | | 5 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 296.00 | 83 277.00 | | 87 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 469.00 | 31 558.00 | | 980 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 086.00 | 31 558.00 | | 978 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 833.00 | 49 833.00 | | 49 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 028.00 | 376 028.00 | 20 000.00 | 396 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 037.00 | 210 037.00 | | 210 037.00 |