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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 965.00 | 1 031 895.00 | 85 070.00 | 1 116 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 500.00 | 1 055 430.00 | 105 070.00 | 1 160 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 176.00 | | 254 176.00 | 254 176.00 |
BZ Autres créances | 163 382.00 | | 163 382.00 | 163 382.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 207.00 | | 427 207.00 | 427 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 707.00 | 1 055 430.00 | 532 278.00 | 1 587 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 164 412.00 | 158 429.00 | | 164 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 336.00 | 5 983.00 | | 2 336.00 |
DL TOTAL (I) | 276 748.00 | 274 412.00 | | 276 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 928.00 | 6 777.00 | | 82 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 7.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 653.00 | 49 833.00 | | 58 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 924.00 | 126 826.00 | | 113 924.00 |
EA Autres dettes | | 26 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 530.00 | 210 037.00 | | 255 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 278.00 | 484 449.00 | | 532 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 198.00 | 210 037.00 | | 246 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 271.00 | 750.00 | 1 354 021.00 | 1 353 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 271.00 | 750.00 | 1 354 021.00 | 1 353 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 403.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 5 022.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 5 022.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 2 090.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 3 818.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | 1 204.00 | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 038.00 | 1 323 991.00 | | 1 404 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 702.00 | 1 318 008.00 | | 1 401 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 336.00 | 5 983.00 | | 2 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 962.00 | 87 296.00 | | 104 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 841.00 | | | 1 101 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 458.00 | | | 1 079 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 027.00 | 43 403.00 | | 1 012 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 644.00 | 43 403.00 | | 1 009 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 653.00 | 58 653.00 | | 58 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 378.00 | 17 047.00 | 9 331.00 | 26 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 707.00 | 420 707.00 | 20 000.00 | 440 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 530.00 | 246 198.00 | 9 331.00 | 255 530.00 |