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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 775.00 | 16 276.00 | 2 498.00 | 18 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 450.00 | 739 064.00 | 1 386.00 | 740 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 855.00 | 755 971.00 | 23 885.00 | 779 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 256.00 | 6 100.00 | 185 156.00 | 191 256.00 |
BZ Autres créances | 511 574.00 | | 511 574.00 | 511 574.00 |
CF Disponibilités | 109 963.00 | | 109 963.00 | 109 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 262.00 | | 153 262.00 | 153 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 156.00 | 6 100.00 | 962 056.00 | 968 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 011.00 | 762 071.00 | 985 940.00 | 1 748 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 184.00 | 102 941.00 | | 111 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963.00 | 8 243.00 | | 963.00 |
DL TOTAL (I) | 222 147.00 | 221 184.00 | | 222 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 361.00 | 300 192.00 | | 226 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 46.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 889.00 | 341 985.00 | | 332 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 509.00 | 216 787.00 | | 204 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 793.00 | 859 010.00 | | 763 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 940.00 | 1 080 194.00 | | 985 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 832.00 | 4 450.00 | 1 445 282.00 | 1 440 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 832.00 | 4 450.00 | 1 445 282.00 | 1 440 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163.00 | 7 089.00 | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | 7 089.00 | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 180.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 430.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 6 659.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 411.00 | 1 376 507.00 | | 1 522 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 447.00 | 1 368 264.00 | | 1 521 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963.00 | 8 243.00 | | 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 723.00 | 100 861.00 | | 105 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 806.00 | | 4 049.00 | 775 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 176.00 | | 4 049.00 | 755 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 889.00 | 332 889.00 | | 332 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 870.00 | 93 870.00 | | 93 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 936.00 | 183 936.00 | | 183 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
VB T. V. A. | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
VC Groupe et associés | 124 825.00 | 124 825.00 | | 124 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 361.00 | 70 350.00 | 156 011.00 | 226 361.00 |
VP Divers | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 600.00 | 327 600.00 | | 327 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 262.00 | 153 262.00 | | 153 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 092.00 | 848 772.00 | 27 320.00 | 876 092.00 |
VW T.V.A. | 82 948.00 | 82 948.00 | | 82 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 793.00 | 607 782.00 | 156 011.00 | 763 793.00 |