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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 378.00 | 721 131.00 | 53 247.00 | 774 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 883.00 | 737 636.00 | 73 247.00 | 810 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 584.00 | | 182 584.00 | 182 584.00 |
BZ Autres créances | 180 018.00 | | 180 018.00 | 180 018.00 |
CF Disponibilités | 313 990.00 | | 313 990.00 | 313 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 852.00 | | 216 852.00 | 216 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 943.00 | | 897 943.00 | 897 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 826.00 | 737 636.00 | 971 190.00 | 1 708 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 925.00 | 81 550.00 | | 149 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 983.00 | 128 374.00 | | -46 983.00 |
DL TOTAL (I) | 212 941.00 | 319 925.00 | | 212 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 964.00 | 70 816.00 | | 347 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 26.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 032.00 | 313 370.00 | | 279 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 237.00 | 191 175.00 | | 131 237.00 |
EA Autres dettes | | 8 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 758 249.00 | 583 980.00 | | 758 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 190.00 | 903 904.00 | | 971 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 364.00 | 536 016.00 | | 463 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 174.00 | 37 461.00 | | 700 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 544.00 | 37 461.00 | | 699 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 032.00 | 279 032.00 | | 279 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 237.00 | 131 237.00 | | 131 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 584.00 | 182 584.00 | | 182 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 964.00 | 53 080.00 | 264 884.00 | 347 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 018.00 | 180 018.00 | | 180 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 852.00 | 216 852.00 | | 216 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 454.00 | 579 454.00 | 20 000.00 | 599 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 249.00 | 463 364.00 | 264 884.00 | 758 249.00 |