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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 378.00 | 683 670.00 | 90 708.00 | 774 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 883.00 | 700 174.00 | 110 708.00 | 810 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 129.00 | | 209 129.00 | 209 129.00 |
BZ Autres créances | 235 801.00 | | 235 801.00 | 235 801.00 |
CF Disponibilités | 124 540.00 | | 124 540.00 | 124 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 886.00 | | 216 886.00 | 216 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 196.00 | | 793 196.00 | 793 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 079.00 | 700 174.00 | 903 904.00 | 1 604 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 550.00 | 166 748.00 | | 81 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 374.00 | 34 802.00 | | 128 374.00 |
DL TOTAL (I) | 319 925.00 | 311 550.00 | | 319 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 816.00 | 11 582.00 | | 70 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 11.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 370.00 | 73 186.00 | | 313 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 175.00 | 132 690.00 | | 191 175.00 |
EA Autres dettes | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 980.00 | 226 060.00 | | 583 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 904.00 | 537 610.00 | | 903 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 633.00 | | 82 000.00 | 976 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 750.00 | 810 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 750.00 | 790 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 003.00 | | 82 000.00 | 956 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 777.00 | 34 098.00 | 242 701.00 | 908 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 147.00 | 34 098.00 | 242 701.00 | 908 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 370.00 | 313 370.00 | | 313 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 175.00 | 191 175.00 | | 191 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 129.00 | 209 129.00 | | 209 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 816.00 | 22 853.00 | 47 964.00 | 70 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 801.00 | 235 801.00 | | 235 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 886.00 | 216 886.00 | | 216 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 816.00 | 661 816.00 | 20 000.00 | 681 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 980.00 | 536 016.00 | 47 964.00 | 583 980.00 |