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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 128.00 | 892 273.00 | 47 855.00 | 940 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 633.00 | 908 777.00 | 67 855.00 | 976 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 467.00 | | 272 467.00 | 272 467.00 |
BZ Autres créances | 170 136.00 | | 170 136.00 | 170 136.00 |
CF Disponibilités | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 755.00 | | 469 755.00 | 469 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 388.00 | 908 777.00 | 537 610.00 | 1 446 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 166 748.00 | 164 412.00 | | 166 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 802.00 | 2 336.00 | | 34 802.00 |
DL TOTAL (I) | 311 550.00 | 276 748.00 | | 311 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 582.00 | 82 928.00 | | 11 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 24.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 186.00 | 58 653.00 | | 73 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 690.00 | 113 924.00 | | 132 690.00 |
EA Autres dettes | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 060.00 | 255 530.00 | | 226 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 610.00 | 532 278.00 | | 537 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 246 198.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 550.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 410.00 | | 1 416 410.00 | 1 416 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 410.00 | | 1 416 410.00 | 1 416 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 675.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 377.00 | 286.00 | | 4 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 377.00 | 286.00 | | 4 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 377.00 | -214.00 | | -4 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 399.00 | 1 404 038.00 | | 1 464 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 597.00 | 1 401 702.00 | | 1 429 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 802.00 | 2 336.00 | | 34 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 188.00 | 104 962.00 | | 82 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 500.00 | | | 1 160 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 117.00 | | | 1 138 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 430.00 | 40 675.00 | 187 327.00 | 1 055 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 383.00 | | 1 753.00 | 2 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 047.00 | 40 675.00 | 185 574.00 | 1 053 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 186.00 | 73 186.00 | | 73 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 467.00 | | | 272 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
VP Divers | 170 136.00 | | | 170 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 690.00 | 132 690.00 | | 132 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 962.00 | 445 962.00 | 20 000.00 | 465 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 060.00 | 226 060.00 | | 226 060.00 |