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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 405 409.00 | 41 012.00 | 364 396.00 | 405 409.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 057.00 | 14 493.00 | 563.00 | 15 057.00 |
AP Constructions | 311 606.00 | 67 379.00 | 244 227.00 | 311 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 556.00 | 35 611.00 | 82 945.00 | 118 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 841.00 | 558 545.00 | 192 296.00 | 750 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 900.00 | | 395 900.00 | 395 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 747.00 | 717 041.00 | 3 003 705.00 | 3 720 747.00 |
BT Marchandises | 656 933.00 | | 656 933.00 | 656 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
BZ Autres créances | 271 993.00 | | 271 993.00 | 271 993.00 |
CF Disponibilités | 934 710.00 | | 934 710.00 | 934 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 373.00 | | 30 373.00 | 30 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 529.00 | | 1 926 529.00 | 1 926 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 647 276.00 | 717 041.00 | 4 930 234.00 | 5 647 276.00 |
CU Autres participations | 1 696 800.00 | | 1 696 800.00 | 1 696 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 268.00 | 90 000.00 | | 269 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 983 333.00 | | | 3 983 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 118 457.00 | 119 000.00 | | 118 457.00 |
DH Report à nouveau | -172 444.00 | -295 692.00 | | -172 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 159.00 | 123 247.00 | | -203 159.00 |
DL TOTAL (I) | 4 004 456.00 | 45 555.00 | | 4 004 456.00 |
DP Provisions pour risques | 8 334.00 | 18 000.00 | | 8 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 334.00 | 18 000.00 | | 8 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 130.00 | 475 330.00 | | 261 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 963.00 | 115 431.00 | | 191 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 053.00 | 166 499.00 | | 286 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 111.00 | | | 158 111.00 |
EA Autres dettes | 5 751.00 | 1 195.00 | | 5 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 443.00 | 758 457.00 | | 917 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 234.00 | 822 012.00 | | 4 930 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 220.00 | 717 055.00 | | 897 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 763.00 | 187 709.00 | | 18 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 479 637.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 384 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 863 646.00 | |
FN Production immobilisée | | | 194 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 605.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 60 537.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 083.00 | 13 765.00 | | 4 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 417.00 | 13 765.00 | | 12 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 307.00 | -13 160.00 | | -12 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 622.00 | 2 032 935.00 | | 2 084 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 781.00 | 1 909 687.00 | | 2 287 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 159.00 | 123 247.00 | | -203 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 962.00 | 36 077.00 | | 55 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 866.00 | 113 130.00 | 220 955.00 | 824 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41 013.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 136.00 | 2 358.00 | | 12 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 731.00 | 69 760.00 | 220 955.00 | 812 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 8 334.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 8 334.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 963.00 | 191 963.00 | | 191 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 112.00 | 158 112.00 | | 158 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 367.00 | 222 144.00 | 20 223.00 | 242 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 397.00 | | | 45 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 047.00 | 333 472.00 | 26 575.00 | 360 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 444.00 | 897 221.00 | 20 223.00 | 917 444.00 |