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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 405 409.00 | 203 176.00 | 202 232.00 | 405 409.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
AP Constructions | 1 940 564.00 | 201 642.00 | 1 738 922.00 | 1 940 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 280.00 | 87 399.00 | 68 881.00 | 156 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 261.00 | 643 916.00 | 122 344.00 | 766 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 009 980.00 | 1 152 727.00 | 3 857 253.00 | 5 009 980.00 |
BT Marchandises | 768 831.00 | | 768 831.00 | 768 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
BZ Autres créances | 347 873.00 | | 347 873.00 | 347 873.00 |
CF Disponibilités | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 754.00 | | 105 754.00 | 105 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 370.00 | | 1 398 370.00 | 1 398 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 408 350.00 | 1 152 727.00 | 5 255 623.00 | 6 408 350.00 |
CU Autres participations | 1 696 800.00 | | 1 696 800.00 | 1 696 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 268.00 | 269 268.00 | | 269 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 983 333.00 | 3 983 333.00 | | 3 983 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 118 457.00 | 118 457.00 | | 118 457.00 |
DH Report à nouveau | -493 232.00 | -375 603.00 | | -493 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 091.00 | -117 629.00 | | 29 091.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 919.00 | 3 886 827.00 | | 3 915 919.00 |
DP Provisions pour risques | 28 520.00 | 30 520.00 | | 28 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 520.00 | 30 520.00 | | 28 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 233.00 | 146 853.00 | | 116 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | 406.00 | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 312.00 | 264 226.00 | | 434 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 977.00 | 292 470.00 | | 467 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 719.00 | 434 187.00 | | 287 719.00 |
EA Autres dettes | 3 736.00 | 19 045.00 | | 3 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 311 184.00 | 1 167 190.00 | | 1 311 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 255 623.00 | 5 084 538.00 | | 5 255 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 184.00 | 1 157 347.00 | | 1 311 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 390.00 | 126 571.00 | | 106 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 874 182.00 | | | 4 874 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 409.00 | | | 405 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 009 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 405 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 863 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726 809.00 | | | 2 726 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725 372.00 | | | 1 725 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 322.00 | 233 405.00 | | 919 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 094.00 | 81 082.00 | | 122 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 957.00 | 635.00 | | 15 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 271.00 | 151 688.00 | | 781 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 520.00 | | 2 000.00 | 30 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 520.00 | | 2 000.00 | 30 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 313.00 | 434 313.00 | | 434 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 719.00 | 287 719.00 | | 287 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 390.00 | 106 390.00 | | 106 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VP Divers | 347 873.00 | | | 347 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 978.00 | 467 978.00 | | 467 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 755.00 | | | 105 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 100.00 | 612 028.00 | 28 072.00 | 640 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 184.00 | 1 311 184.00 | | 1 311 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |