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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 405 409.00 | 405 409.00 | | 405 409.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
AP Constructions | 1 576 202.00 | 452 711.00 | 1 123 490.00 | 1 576 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 655.00 | 149 630.00 | 67 025.00 | 216 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 257.00 | 715 877.00 | 63 380.00 | 779 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 676.00 | | 52 676.00 | 52 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 818 593.00 | 1 740 221.00 | 3 078 372.00 | 4 818 593.00 |
BT Marchandises | 383 925.00 | | 383 925.00 | 383 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BZ Autres créances | 385 136.00 | | 385 136.00 | 385 136.00 |
CF Disponibilités | 45 222.00 | | 45 222.00 | 45 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 205.00 | | 823 205.00 | 823 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 798.00 | 1 740 221.00 | 3 901 577.00 | 5 641 798.00 |
CU Autres participations | 1 696 800.00 | | 1 696 800.00 | 1 696 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 268.00 | | | 269 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 983 333.00 | | | 3 983 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 118 457.00 | | | 118 457.00 |
DH Report à nouveau | -1 549 969.00 | | | -1 549 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 327.00 | | | -451 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 763.00 | | | 2 378 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 713.00 | | | 725 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 973.00 | | | 603 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 794.00 | | | 191 794.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 813.00 | | | 1 522 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 577.00 | | | 3 901 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 813.00 | | | 1 022 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 975.00 | | | 73 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 097.00 | | 296 097.00 | 296 097.00 |
FG Production vendue services | 964 218.00 | | 964 218.00 | 964 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 315.00 | | 1 260 315.00 | 1 260 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 542.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 664.00 | | | 113 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 242.00 | | | 42 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 242.00 | | | 42 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 119.00 | | | -31 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 142.00 | | | 1 481 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 469.00 | | | 1 932 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 327.00 | | | -451 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 752 643.00 | | 65 950.00 | 4 752 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 409.00 | | | 405 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 818 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 405 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 572 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 164.00 | | 65 950.00 | 2 506 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824 476.00 | | | 1 824 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 678.00 | 167 542.00 | | 1 572 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 365 339.00 | 40 069.00 | | 365 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 746.00 | 127 473.00 | | 1 190 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 973.00 | 603 973.00 | | 603 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 783.00 | 76 783.00 | | 76 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 676.00 | | 52 676.00 | 52 676.00 |
UX Autres créances clients | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
VB T. V. A. | 97 225.00 | 97 225.00 | | 97 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 975.00 | 73 975.00 | | 73 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 737.00 | 151 737.00 | 500 000.00 | 651 737.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 83 120.00 | 83 120.00 | | 83 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 512.00 | 176 512.00 | | 176 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 733.00 | 394 056.00 | 127 676.00 | 521 733.00 |
VW T.V.A. | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 813.00 | 1 022 813.00 | 500 000.00 | 1 522 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 509.00 | | | 183 509.00 |
ST Autres comptes | 408 878.00 | | | 408 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 018.00 | | | 206 018.00 |
YT Sous‐traitance | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 813.00 | | | 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 451.00 | | | 246 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 393.00 | | | 148 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 536.00 | | | 824 536.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |