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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 405 409.00 | 365 339.00 | 40 069.00 | 405 409.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
AP Constructions | 1 576 202.00 | 359 980.00 | 1 216 221.00 | 1 576 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 280.00 | 135 768.00 | 20 511.00 | 156 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 681.00 | 694 997.00 | 78 684.00 | 773 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 676.00 | | 52 676.00 | 52 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 752 643.00 | 1 572 678.00 | 3 179 964.00 | 4 752 643.00 |
BT Marchandises | 629 278.00 | 48 600.00 | 580 678.00 | 629 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BZ Autres créances | 194 734.00 | | 194 734.00 | 194 734.00 |
CF Disponibilités | 125 477.00 | | 125 477.00 | 125 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 801.00 | | 50 801.00 | 50 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 821.00 | 48 600.00 | 960 221.00 | 1 008 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 761 464.00 | 1 621 278.00 | 4 140 185.00 | 5 761 464.00 |
CU Autres participations | 1 696 800.00 | | 1 696 800.00 | 1 696 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 268.00 | 269 268.00 | | 269 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 983 333.00 | 3 983 333.00 | | 3 983 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 118 457.00 | 118 457.00 | | 118 457.00 |
DH Report à nouveau | -1 127 243.00 | -464 140.00 | | -1 127 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 725.00 | -663 103.00 | | -422 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 090.00 | 3 252 816.00 | | 2 830 090.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 092.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 092.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 277.00 | 199 275.00 | | 615 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 1 203.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 736.00 | 396 588.00 | | 513 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 127.00 | 350 317.00 | | 180 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 245 703.00 | | |
EA Autres dettes | | 47 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 310 095.00 | 1 240 744.00 | | 1 310 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 185.00 | 4 512 653.00 | | 4 140 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 095.00 | 1 240 744.00 | | 810 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 539.00 | 199 275.00 | | 113 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 301 575.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 504 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 806 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 867.00 | 8 748.00 | | 164 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 265.00 | | | 246 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 133.00 | 8 748.00 | | 411 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 972.00 | 45 282.00 | | 97 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 775.00 | | | 302 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 747.00 | 45 282.00 | | 400 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 385.00 | -36 534.00 | | 10 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 115.00 | 1 793 289.00 | | 2 543 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 840.00 | 2 456 393.00 | | 2 965 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 725.00 | -663 103.00 | | -422 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 088.00 | 75 654.00 | | 43 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 014 572.00 | | 102 434.00 | 5 014 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 409.00 | | | 405 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 363.00 | 4 752 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 405 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 363.00 | 2 506 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868 094.00 | | 2 434.00 | 2 868 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724 477.00 | | 100 000.00 | 1 724 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 258.00 | 234 007.00 | 61 587.00 | 1 400 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284 258.00 | 81 082.00 | | 284 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 408.00 | 152 926.00 | 61 587.00 | 1 099 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 737.00 | 513 737.00 | | 513 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 127.00 | 180 127.00 | | 180 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 677.00 | | 52 677.00 | 52 677.00 |
UX Autres créances clients | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 540.00 | 113 540.00 | | 113 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 738.00 | 1 738.00 | 475 000.00 | 501 738.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 735.00 | 194 735.00 | | 194 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 743.00 | 254 066.00 | 127 677.00 | 381 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 095.00 | 810 095.00 | 475 000.00 | 1 310 095.00 |