| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 405 409.00 | 122 094.00 | 283 314.00 | 405 409.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 592.00 | 15 957.00 | 635.00 | 16 592.00 |
AP Constructions | 1 816 587.00 | 115 215.00 | 1 701 371.00 | 1 816 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 413.00 | 59 677.00 | 95 735.00 | 155 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 807.00 | 606 377.00 | 148 429.00 | 754 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 874 182.00 | 919 322.00 | 3 954 860.00 | 4 874 182.00 |
BT Marchandises | 702 812.00 | | 702 812.00 | 702 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 191.00 | | 38 191.00 | 38 191.00 |
BZ Autres créances | 246 363.00 | | 246 363.00 | 246 363.00 |
CF Disponibilités | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 658.00 | | 134 658.00 | 134 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 678.00 | | 1 129 678.00 | 1 129 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 003 860.00 | 919 322.00 | 5 084 538.00 | 6 003 860.00 |
CU Autres participations | 1 696 800.00 | | 1 696 800.00 | 1 696 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 268.00 | 269 268.00 | | 269 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 983 333.00 | 3 983 333.00 | | 3 983 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 118 457.00 | 118 457.00 | | 118 457.00 |
DH Report à nouveau | -375 603.00 | -172 444.00 | | -375 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 629.00 | -203 159.00 | | -117 629.00 |
DL TOTAL (I) | 3 886 827.00 | 4 004 456.00 | | 3 886 827.00 |
DP Provisions pour risques | 30 520.00 | 8 334.00 | | 30 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 520.00 | 8 334.00 | | 30 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 853.00 | 261 130.00 | | 146 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 226.00 | 191 963.00 | | 264 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 470.00 | 286 053.00 | | 292 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 187.00 | 158 111.00 | | 434 187.00 |
EA Autres dettes | 19 045.00 | 5 751.00 | | 19 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 14 433.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 190.00 | 917 443.00 | | 1 167 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 538.00 | 4 930 234.00 | | 5 084 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 347.00 | 897 220.00 | | 1 157 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 571.00 | 18 763.00 | | 126 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 962.00 | | 670 962.00 | 670 962.00 |
FG Production vendue services | 1 540 932.00 | | 1 540 932.00 | 1 540 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 895.00 | | 2 211 895.00 | 2 211 895.00 |
FN Production immobilisée | | | 361 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 280.00 | |
GE Autres charges | | | 11 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 368.00 | 110.00 | | 6 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 368.00 | 110.00 | | 6 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 625.00 | 4 083.00 | | 31 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 625.00 | 12 417.00 | | 31 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 257.00 | -12 307.00 | | -25 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 163.00 | 2 084 622.00 | | 2 809 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 792.00 | 2 287 781.00 | | 2 926 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 629.00 | -203 159.00 | | -117 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 011.00 | 55 962.00 | | 89 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 720 747.00 | | 1 549 336.00 | 3 720 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 409.00 | | | 405 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 901.00 | 4 874 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 405 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 901.00 | 2 726 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 057.00 | | 1 535.00 | 15 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 906.00 | | 1 545 804.00 | 1 576 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723 375.00 | | 1 997.00 | 1 723 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 042.00 | 202 280.00 | | 717 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 013.00 | 81 082.00 | | 41 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 494.00 | 1 463.00 | | 14 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 536.00 | 119 735.00 | | 661 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 334.00 | 28 520.00 | 6 334.00 | 8 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 334.00 | 28 520.00 | 6 334.00 | 8 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 227.00 | 264 227.00 | | 264 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 188.00 | 434 188.00 | | 434 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 572.00 | 126 572.00 | | 126 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 282.00 | 10 439.00 | 9 844.00 | 20 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 363.00 | | | 246 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 658.00 | | | 134 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 786.00 | 419 213.00 | 28 572.00 | 447 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 191.00 | 1 157 347.00 | 9 844.00 | 1 167 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |